Сравнение VERS с TRUT
VERS (ProShares Metaverse ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. VERS is passively managed, while TRUT is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VERS charges 0.58%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности VERS и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VERS показывает доходность 18.73%, что значительно выше, чем у TRUT с доходностью 15.16%.
VERS
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -7.20%
- С начала года
- 18.73%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 40.58%
- 3 года*
- 25.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRUT
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 13.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VERS и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VERS ProShares Metaverse ETF | 18.73% | 13.95% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 15.16% | 9.76% |
Correlation
The correlation between VERS and TRUT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VERS vs. TRUT — Ранг доходности на риск
VERS
TRUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VERS c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Metaverse ETF (VERS) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VERS | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VERS и TRUT
Максимальная просадка VERS за все время составила -42.13%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERS и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VERS | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.13% | -18.55% | -23.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.91% | -9.44% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.97% | -5.29% | -9.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VERS и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VERS | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.15% | 23.17% | +5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.69% | 23.17% | +8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.69% | 23.17% | +8.52% |
Сравнение комиссий VERS и TRUT
VERS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERS и TRUT
Дивидендная доходность VERS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что больше доходности TRUT в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.20% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VERS ProShares Metaverse ETF | 0.28% | 0.52% | 0.58% | 0.63% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
VERS and TRUT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.58% for VERS.
VERS has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.20% for TRUT.
They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 0.58% for VERS and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для VERS и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор