Сравнение VERS с GXPT
VERS (ProShares Metaverse ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - VERS tracks the Solactive Metaverse Theme Index - Benchmark TR Net while GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VERS charges 0.58%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности VERS и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VERS показывает доходность 18.73%, что значительно выше, чем у GXPT с доходностью 16.02%.
VERS
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -7.20%
- С начала года
- 18.73%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 40.58%
- 3 года*
- 25.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPT
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 16.02%
- 6 месяцев
- 14.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VERS и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VERS ProShares Metaverse ETF | 18.73% | 9.81% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 16.02% | 11.47% |
Correlation
The correlation between VERS and GXPT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VERS vs. GXPT — Ранг доходности на риск
VERS
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VERS c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Metaverse ETF (VERS) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VERS | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VERS и GXPT
Максимальная просадка VERS за все время составила -42.13%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERS и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VERS | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.13% | -18.74% | -23.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.91% | -9.37% | -4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.97% | -5.06% | -9.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VERS и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VERS | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.15% | 22.88% | +6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.69% | 22.88% | +8.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.69% | 22.88% | +8.81% |
Сравнение комиссий VERS и GXPT
VERS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERS и GXPT
Дивидендная доходность VERS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что больше доходности GXPT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VERS ProShares Metaverse ETF | 0.28% | 0.52% | 0.58% | 0.63% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
VERS and GXPT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for VERS.
VERS has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.12% for GXPT.
VERS tracks Solactive Metaverse Theme Index - Benchmark TR Net, while GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.58% for VERS and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для VERS и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор