Сравнение VEDL.NS с OIL.NS
VEDL.NS (Vedanta Limited) and OIL.NS (Oil India Limited) are both stocks. VEDL.NS operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while OIL.NS operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, VEDL.NS returned 23.31%/yr vs 38.12%/yr for OIL.NS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VEDL.NS и OIL.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEDL.NS показывает доходность -47.91%, что значительно ниже, чем у OIL.NS с доходностью -0.04%. За последние 10 лет акции VEDL.NS уступали акциям OIL.NS по среднегодовой доходности: 23.31% против 38.12% соответственно.
VEDL.NS
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -47.91%
- 6 месяцев
- -42.09%
- 1 год
- -28.00%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 18.51%
- 10 лет*
- 23.31%
OIL.NS
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -17.61%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- -8.36%
- 3 года*
- 60.95%
- 5 лет*
- 56.00%
- 10 лет*
- 38.12%
Сравнение доходности по годам VEDL.NS и OIL.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEDL.NS Vedanta Limited | -47.91% | 43.23% | 89.04% | 4.44% | 16.32% | 133.55% | 20.63% | -23.81% | -28.72% | 63.23% |
OIL.NS Oil India Limited | -0.04% | 1.47% | 169.14% | 98.90% | 17.11% | 100.90% | -20.26% | -4.12% | 16.81% | 61.03% |
Correlation
The correlation between VEDL.NS and OIL.NS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2009 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEDL.NS vs. OIL.NS — Ранг доходности на риск
VEDL.NS
OIL.NS
Сравнение VEDL.NS c OIL.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vedanta Limited (VEDL.NS) и Oil India Limited (OIL.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEDL.NS | OIL.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.98 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.44 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -0.81 | -0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEDL.NS и OIL.NS
Максимальная просадка VEDL.NS за все время составила -85.99%, что больше максимальной просадки OIL.NS в -64.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEDL.NS и OIL.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEDL.NS | OIL.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.99% | -64.67% | -21.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.52% | -19.39% | -46.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.52% | -52.77% | -12.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.52% | -52.77% | -12.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.36% | -64.67% | -13.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.68% | -40.66% | -20.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.12% | -18.54% | -16.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.18% | 10.44% | +10.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEDL.NS и OIL.NS
Текущая волатильность для Vedanta Limited (VEDL.NS) составляет 11.50%, в то время как у Oil India Limited (OIL.NS) волатильность равна 12.42%. Это указывает на то, что VEDL.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIL.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEDL.NS | OIL.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.50% | 12.42% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.05% | 26.73% | +82.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.12% | 31.37% | +42.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.92% | 47.25% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.76% | 43.84% | +1.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEDL.NS и OIL.NS
Дивидендная доходность VEDL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.98%, что больше доходности OIL.NS в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIL.NS Oil India Limited | 2.87% | 2.83% | 2.59% | 7.66% | 10.99% | 6.41% | 14.80% | 10.05% | 8.87% | 8.63% | 10.62% | 15.67% |
VEDL.NS Vedanta Limited | 10.98% | 3.81% | 9.79% | 24.17% | 26.43% | 9.38% | 8.30% | 1.21% | 18.89% | 5.37% | 0.81% | 6.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VEDL.NS и OIL.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vedanta Limited и Oil India Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VEDL.NS and OIL.NS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VEDL.NS и OIL.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор