Сравнение VEDL.NS с BSE.NS
VEDL.NS (Vedanta Limited) and BSE.NS (BSE Limited) are both stocks. VEDL.NS operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while BSE.NS operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, VEDL.NS returned 18.51%/yr vs 112.54%/yr for BSE.NS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VEDL.NS и BSE.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEDL.NS показывает доходность -47.91%, что значительно ниже, чем у BSE.NS с доходностью 53.53%.
VEDL.NS
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -47.91%
- 6 месяцев
- -42.09%
- 1 год
- -28.00%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 18.51%
- 10 лет*
- 23.31%
BSE.NS
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 53.53%
- 6 месяцев
- 47.76%
- 1 год
- 46.73%
- 3 года*
- 180.30%
- 5 лет*
- 112.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEDL.NS и BSE.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEDL.NS Vedanta Limited | -47.91% | 43.23% | 89.04% | 4.44% | 16.32% | 133.55% | 20.63% | -23.81% | -28.72% | 35.78% |
BSE.NS BSE Limited | 53.53% | 48.65% | 141.07% | 313.56% | -12.82% | 226.36% | 36.93% | -4.65% | -0.49% | -8.61% |
Correlation
The correlation between VEDL.NS and BSE.NS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2017 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEDL.NS vs. BSE.NS — Ранг доходности на риск
VEDL.NS
BSE.NS
Сравнение VEDL.NS c BSE.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vedanta Limited (VEDL.NS) и BSE Limited (BSE.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEDL.NS | BSE.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.74 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 4.12 | -5.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEDL.NS и BSE.NS
Максимальная просадка VEDL.NS за все время составила -85.99%, что больше максимальной просадки BSE.NS в -58.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEDL.NS и BSE.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEDL.NS | BSE.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.99% | -58.70% | -27.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.52% | -27.66% | -37.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.52% | -36.49% | -29.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.52% | -58.70% | -6.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.68% | -8.23% | -52.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.12% | -16.12% | -19.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.18% | 14.57% | +6.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEDL.NS и BSE.NS
Vedanta Limited (VEDL.NS) и BSE Limited (BSE.NS) имеют волатильность 11.50% и 10.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEDL.NS | BSE.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.50% | 10.99% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.05% | 30.12% | +78.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.12% | 41.39% | +32.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.92% | 50.29% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.76% | 43.49% | +2.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEDL.NS и BSE.NS
Дивидендная доходность VEDL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.98%, тогда как BSE.NS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSE.NS BSE Limited | 0.00% | 0.23% | 0.28% | 0.54% | 2.48% | 3.28% | 8.24% | 14.96% | 43.11% | 9.24% | 0.00% | 0.00% |
VEDL.NS Vedanta Limited | 10.98% | 3.81% | 9.79% | 24.17% | 26.43% | 9.38% | 8.30% | 1.21% | 18.89% | 5.37% | 0.81% | 6.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VEDL.NS и BSE.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vedanta Limited и BSE Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VEDL.NS and BSE.NS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VEDL.NS и BSE.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор