PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BSE Limited (BSE.NS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISININE118H01025
СекторFinancial Services
ОтрасльFinancial Data & Stock Exchanges

Основные показатели

Рыночная капитализация₹340.81B
Прибыль на акцию₹51.49
Цена/прибыль48.86
Выручка (12 мес.)₹13.08B
Валовая прибыль (12 мес.)₹8.33B
EBITDA (12 мес.)₹5.67B
Годовой диапазон₹426.89 - ₹2,598.95
Целевая цена₹2,543.50

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BSE Limited

Популярные сравнения: BSE.NS с QQQ, BSE.NS с BRK-A

Доходность

График доходности

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в BSE Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
90.61%
17.59%
BSE.NS (BSE Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

BSE Limited показал доход в 27.67% с начала года и 524.21% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года27.67%5.90%
1 месяц36.18%-1.28%
6 месяцев91.59%15.51%
1 год524.21%21.68%
5 лет (среднегодовая)75.15%11.74%
10 лет (среднегодовая)N/A10.50%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20244.61%1.86%6.30%
202322.13%43.53%32.95%-10.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BSE.NS составляет 100, что означает, что он находится в топ 0% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BSE.NS, с текущим значением в 100100
BSE Limited(BSE.NS)
Ранг коэф-та Шарпа BSE.NS, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSE.NS, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSE.NS, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSE.NS, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSE.NS, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BSE Limited (BSE.NS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BSE.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSE.NS, с текущим значением в 11.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.0011.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BSE.NS, с текущим значением в 8.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.008.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BSE.NS, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BSE.NS, с текущим значением в 9.89, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.009.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BSE.NS, с текущим значением в 79.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0079.93
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.62

Коэффициент Шарпа

BSE Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 11.24. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
11.24
2.17
BSE.NS (BSE Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BSE Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили ₹12.00 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд₹12.00₹12.00₹13.50₹7.00₹5.67₹8.33₹18.67₹9.33

Дивидендный доход

0.42%0.54%2.48%1.09%2.75%4.99%9.36%3.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BSE Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024₹0.00₹0.00₹0.00
2023₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹12.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2022₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹13.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2021₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹7.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2020₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹5.67₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2019₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹8.33₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2018₹0.00₹1.67₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹10.33₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹6.67
2017₹1.67₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹7.67₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%0.4%
У BSE Limited дивидендная доходность составляет 0.42%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%57.5%
У BSE Limited коэффициент выплат составляет 57.47%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что BSE Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-1.88%
-3.53%
BSE.NS (BSE Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BSE Limited показал максимальную просадку в 71.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.

Текущая просадка BSE Limited составляет 1.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.15%6 июн. 2017 г.68923 мар. 2020 г.29431 мая 2021 г.983
-58.7%15 мар. 2022 г.25928 мар. 2023 г.10531 авг. 2023 г.364
-23.6%6 февр. 2024 г.3019 мар. 2024 г.71 апр. 2024 г.37
-20.65%22 июл. 2021 г.2223 авг. 2021 г.338 окт. 2021 г.55
-19.91%15 дек. 2021 г.927 дек. 2021 г.5110 мар. 2022 г.60

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BSE Limited составляет 16.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
16.71%
3.44%
BSE.NS (BSE Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BSE Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию