PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
BSE Limited (BSE.NS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

BSE Limited (BSE.NS)

Акции · Валюта в INR · Последнее обновление 24 июл. 2024 г.

Информация о компании

ISININE118H01025
СекторFinancial Services
ОтрасльFinancial Data & Stock Exchanges

Основные показатели

Рыночная капитализация₹328.08B
Прибыль на акцию (12 мес.)₹56.77
Цена/прибыль42.69
Общая выручка (12 мес.)₹12.94B
Валовая прибыль (12 мес.)₹10.45B
EBITDA (12 мес.)₹4.77B
Годовой диапазон₹750.88 - ₹3,246.80
Целевая цена₹2,674.33

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BSE Limited

Популярные сравнения: BSE.NS с QQQ, BSE.NS с BRK-A, BSE.NS с SPY, BSE.NS с VOO, BSE.NS с VWRL.L

Доходность

График доходности

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в BSE Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
694.02%
201.22%
BSE.NS (BSE Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

BSE Limited показал доход в 0.78% с начала года и 211.75% за последние 12 месяцев.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.78%16.48%
1 месяц-13.04%1.67%
6 месяцев6.03%14.21%
1 год211.75%21.98%
5 лет (среднегодовая)69.17%13.13%
10 лет (среднегодовая)N/A10.91%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BSE.NS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.61%1.86%6.30%10.90%-3.45%-3.60%0.78%
2023-5.77%-14.16%-2.22%21.34%6.66%9.12%32.98%33.23%22.13%43.53%32.95%-10.33%313.56%
20221.81%0.53%44.24%-4.71%-15.97%-19.20%13.67%-4.01%-6.97%-2.61%-2.19%-5.60%-12.82%
2021-5.01%-1.13%-1.79%5.17%60.19%-6.41%38.68%-2.39%2.74%7.54%17.80%22.99%215.15%
20206.37%-15.07%-34.48%31.66%-3.29%17.42%19.97%-3.24%9.54%-9.60%12.17%11.89%27.66%
2019-1.50%-3.49%7.33%1.66%-0.24%3.18%-17.10%4.62%6.11%-1.70%-8.91%-0.74%-12.68%
2018-1.86%-9.96%-5.32%8.97%0.63%1.27%-1.91%-6.73%-7.66%-12.13%0.83%2.22%-28.91%
2017-10.98%3.24%2.74%8.86%-1.82%0.94%-8.08%0.31%1.44%-6.29%-2.01%-12.50%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BSE.NS среди акций на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BSE.NS, с текущим значением в 9898
BSE.NS (BSE Limited)
Ранг коэф-та Шарпа BSE.NS, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSE.NS, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSE.NS, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSE.NS, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSE.NS, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BSE Limited (BSE.NS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

BSE.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSE.NS, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BSE.NS, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BSE.NS, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BSE.NS, с текущим значением в 6.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BSE.NS, с текущим значением в 17.37, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0017.37
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.007.44

Коэффициент Шарпа

BSE Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.90
2.27
BSE.NS (BSE Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BSE Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили ₹27.00 на акцию.

ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд₹27.00₹12.00₹13.50₹7.00₹5.67₹8.33₹18.67₹9.33

Дивидендный доход

1.21%0.54%2.48%1.09%2.75%4.99%9.36%3.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BSE Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹15.00₹0.00₹15.00
2023₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹12.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹12.00
2022₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹13.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹13.50
2021₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹7.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹7.00
2020₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹5.67₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹5.67
2019₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹8.33₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹8.33
2018₹0.00₹1.67₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹10.33₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹6.67₹18.67
2017₹1.67₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹7.67₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹9.33

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.2%
У BSE Limited дивидендная доходность составляет 1.21%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%87.7%
У BSE Limited коэффициент выплат составляет 87.66%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-30.27%
-1.79%
BSE.NS (BSE Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BSE Limited показал максимальную просадку в 71.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.

Текущая просадка BSE Limited составляет 30.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.15%6 июн. 2017 г.68923 мар. 2020 г.29431 мая 2021 г.983
-58.7%15 мар. 2022 г.25928 мар. 2023 г.10531 авг. 2023 г.364
-30.83%29 апр. 2024 г.5822 июл. 2024 г.———
-23.6%6 февр. 2024 г.3019 мар. 2024 г.71 апр. 2024 г.37
-20.65%22 июл. 2021 г.2223 авг. 2021 г.338 окт. 2021 г.55

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BSE Limited составляет 8.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
8.38%
2.90%
BSE.NS (BSE Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BSE Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для BSE Limited.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию