Сравнение VBCJ с MILK
VBCJ (Vanguard Target Maturity 2036 Corporate Bond ETF) and MILK (Pacer US Cash Cows Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - VBCJ tracks the ICE 2036 Maturity US Corporate Constrained Index while MILK tracks the Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index. Both are passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VBCJ charges 0.08%/yr vs 0.49%/yr for MILK.
Доходность
Сравнение доходности VBCJ и MILK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCJ
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MILK
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VBCJ и MILK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCJ Vanguard Target Maturity 2036 Corporate Bond ETF | 1.19% |
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 3.15% |
Correlation
The correlation between VBCJ and MILK is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCJ vs. MILK — Ранг доходности на риск
VBCJ
MILK
Сравнение VBCJ c MILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2036 Corporate Bond ETF (VBCJ) и Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBCJ | MILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.92 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок VBCJ и MILK
Максимальная просадка VBCJ за все время составила -2.50%, что меньше максимальной просадки MILK в -6.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCJ и MILK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCJ | MILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.50% | -6.16% | +3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -0.65% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -1.08% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCJ и MILK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCJ | MILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.87% | 5.20% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 6.69% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 6.69% | -0.82% |
Сравнение комиссий VBCJ и MILK
VBCJ берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MILK в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCJ и MILK
Дивидендная доходность VBCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности MILK в 7.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 7.07% | 6.97% |
VBCJ Vanguard Target Maturity 2036 Corporate Bond ETF | 0.91% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VBCJ and MILK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VBCJ is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBCJ is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.49% for MILK.
MILK has the higher dividend yield at 7.07%, compared with 0.91% for VBCJ.
VBCJ tracks ICE 2036 Maturity US Corporate Constrained Index, while MILK tracks Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and Pacer. Their fees differ too: 0.08% for VBCJ and 0.49% for MILK.
Подберите оптимальное распределение для VBCJ и MILK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор