Сравнение VBCF с MILK
VBCF (Vanguard Target Maturity 2032 Corporate Bond ETF) and MILK (Pacer US Cash Cows Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - VBCF tracks the ICE 2032 Maturity US Corporate Constrained Index while MILK tracks the Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VBCF charges 0.08%/yr vs 0.49%/yr for MILK.
Доходность
Сравнение доходности VBCF и MILK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCF
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MILK
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.15%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.46%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.62%
Сравнение доходности по годам VBCF и MILK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCF Vanguard Target Maturity 2032 Corporate Bond ETF | 1.04% |
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 2.08% |
Correlation
The correlation between VBCF and MILK is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCF vs. MILK — Ранг доходности на риск
VBCF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MILK
Сравнение VBCF c MILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2032 Corporate Bond ETF (VBCF) и Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBCF | MILK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBCF и MILK
Максимальная просадка VBCF за все время составила -1.86%, что меньше максимальной просадки MILK в -6.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCF и MILK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCF | MILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.86% | -6.16% | +4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -1.62% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -1.11% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCF и MILK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCF | MILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 5.04% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.23% | 6.59% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 6.59% | -2.36% |
Сравнение комиссий VBCF и MILK
VBCF берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MILK в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCF и MILK
Дивидендная доходность VBCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности MILK в 7.03%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 7.03% | 6.97% |
VBCF Vanguard Target Maturity 2032 Corporate Bond ETF | 0.89% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VBCF and MILK have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBCF is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBCF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.49% for MILK.
MILK has the higher dividend yield at 7.03%, compared with 0.89% for VBCF.
VBCF tracks ICE 2032 Maturity US Corporate Constrained Index, while MILK tracks Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and Pacer. Their fees differ too: 0.08% for VBCF and 0.49% for MILK.
Подберите оптимальное распределение для VBCF и MILK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор