Сравнение VBCE с MILK
VBCE (Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF) and MILK (Pacer US Cash Cows Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - VBCE tracks the ICE 2031 Maturity US Corporate Constrained Index while MILK tracks the Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VBCE charges 0.08%/yr vs 0.49%/yr for MILK.
Доходность
Сравнение доходности VBCE и MILK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MILK
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 8.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VBCE и MILK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCE Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF | 1.44% |
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 3.79% |
Correlation
The correlation between VBCE and MILK is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCE vs. MILK — Ранг доходности на риск
VBCE
MILK
Сравнение VBCE c MILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF (VBCE) и Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBCE | MILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.21 | 0.99 | +1.22 |
Просадки
Сравнение просадок VBCE и MILK
Максимальная просадка VBCE за все время составила -1.53%, что меньше максимальной просадки MILK в -6.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCE и MILK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCE | MILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.53% | -6.16% | +4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.03% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -1.09% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCE и MILK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCE | MILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57% | 5.21% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 6.68% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 6.68% | -3.11% |
Сравнение комиссий VBCE и MILK
VBCE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MILK в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCE и MILK
Дивидендная доходность VBCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности MILK в 7.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 7.02% | 6.97% |
VBCE Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF | 0.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, VBCE and MILK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VBCE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBCE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.49% for MILK.
MILK has the higher dividend yield at 7.02%, compared with 0.47% for VBCE.
VBCE tracks ICE 2031 Maturity US Corporate Constrained Index, while MILK tracks Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and Pacer. Their fees differ too: 0.08% for VBCE and 0.49% for MILK.
Подберите оптимальное распределение для VBCE и MILK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор