Сравнение VAIE с IPDP
VAIE (VegaShares US Equity Autocallable Income ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed.
Доходность
Сравнение доходности VAIE и IPDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VAIE
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPDP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAIE и IPDP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VAIE VegaShares US Equity Autocallable Income ETF | -0.75% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение VAIE c IPDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VegaShares US Equity Autocallable Income ETF (VAIE) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAIE | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок VAIE и IPDP
Максимальная просадка VAIE за все время составила -3.28%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIE и IPDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAIE | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | 0.00% | -3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | 0.00% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | 0.00% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIE и IPDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAIE | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 0.00% | +13.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.93% | 0.00% | +13.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.93% | 0.00% | +13.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIE и IPDP
Дивидендная доходность VAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
VAIE VegaShares US Equity Autocallable Income ETF | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
VAIE has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for IPDP.
They also come from different issuers: VegaShares and Innovative Portfolios.
Подберите оптимальное распределение для VAIE и IPDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор