PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3PA.DE с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V3PA.DE с SLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V3PA.DE (Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - V3PA.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 3 years, V3PA.DE returned 19.30%/yr vs 38.02%/yr for SLV. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. V3PA.DE charges 0.17%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности V3PA.DE и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3PA.DE) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

V3PA.DE торгуется в EUR, в то время как SLV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, V3PA.DE показывает доходность 31.55%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -3.39%.

V3PA.DE

1 день
-1.34%
1 месяц
5.06%
С начала года
31.55%
6 месяцев
35.36%
1 год
51.12%
3 года*
19.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

SLV

1 день
0.85%
1 месяц
-21.78%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
10.87%
1 год
85.71%
3 года*
38.02%
5 лет*
19.92%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3PA.DE и SLV

2026 (YTD)2025202420232022
V3PA.DE
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		31.55%16.47%7.66%10.91%3.67%
SLV
iShares Silver Trust		-3.39%115.63%28.87%-4.06%13.52%

Correlation

The correlation between V3PA.DE and SLV is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с V3PA.DE:
V3PA.DE с VAPX.ASV3PA.DE с VUSA.ASV3PA.DE с VAPX.LV3PA.DE с VEUA.LV3PA.DE с VNRA.DEV3PA.DE с VUAG.LV3PA.DE с PRAM.DE
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

V3PA.DE vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3PA.DE
Ранг доходности на риск V3PA.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3PA.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3PA.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3PA.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3PA.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3PA.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3PA.DE c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3PA.DE) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

V3PA.DESLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
1.48

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
1.79

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.30

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

1.98

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.46

4.32

+12.14

V3PA.DE vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3PA.DE на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа SLV равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3PA.DE и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V3PA.DE и SLV

Максимальная просадка V3PA.DE за все время составила -17.58%, что меньше максимальной просадки SLV в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3PA.DE и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V3PA.DESLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.58%

-67.77%

+50.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-43.41%

+31.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-43.41%

+25.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-40.02%

+38.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-36.96%

+34.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

19.90%

-16.82%

Волатильность

Сравнение волатильности V3PA.DE и SLV

Текущая волатильность для Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3PA.DE) составляет 6.33%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что V3PA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V3PA.DESLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

15.26%

-8.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.56%

57.23%

-41.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

58.10%

-40.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

34.67%

-19.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

30.41%

-15.08%

Сравнение комиссий V3PA.DE и SLV

V3PA.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3PA.DE и SLV

Ни V3PA.DE, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

V3PA.DE and SLV have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, V3PA.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V3PA.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

V3PA.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while SLV is Silver. V3PA.DE tracks FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice, while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.17% for V3PA.DE and 0.50% for SLV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3PA.DE и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор