Сравнение V21A.DE с RAND.DE
V21A.DE (21Shares Avalanche Staking ETP) and RAND.DE (CoinShares Physical Staked Algorand EUR) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, V21A.DE returned -22.35%/yr vs -11.13%/yr for RAND.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности V21A.DE и RAND.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V21A.DE показывает доходность -36.99%, что значительно ниже, чем у RAND.DE с доходностью -18.89%.
V21A.DE
- 1 день
- -5.20%
- 1 месяц
- -17.78%
- С начала года
- -36.99%
- 6 месяцев
- -42.42%
- 1 год
- -62.26%
- 3 года*
- -22.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAND.DE
- 1 день
- -5.09%
- 1 месяц
- -11.94%
- С начала года
- -18.89%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -45.18%
- 3 года*
- -11.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V21A.DE и RAND.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
V21A.DE 21Shares Avalanche Staking ETP | -36.99% | -70.28% | -9.12% | 264.15% | -48.18% |
RAND.DE CoinShares Physical Staked Algorand EUR | -18.89% | -63.34% | 46.73% | 44.34% | -52.23% |
Correlation
The correlation between V21A.DE and RAND.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2022 г. | 0.71 |
The correlation between V21A.DE and RAND.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V21A.DE vs. RAND.DE — Ранг доходности на риск
V21A.DE
RAND.DE
Сравнение V21A.DE c RAND.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Avalanche Staking ETP (V21A.DE) и CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V21A.DE | RAND.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.97 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.63 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -0.93 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V21A.DE | RAND.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.49 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | -0.28 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок V21A.DE и RAND.DE
Максимальная просадка V21A.DE за все время составила -92.58%, что больше максимальной просадки RAND.DE в -86.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V21A.DE и RAND.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V21A.DE | RAND.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.58% | -86.60% | -5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.92% | -72.75% | -5.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.24% | -86.60% | -2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.58% | -82.79% | -9.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.56% | -60.08% | -15.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.08% | 49.62% | +4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности V21A.DE и RAND.DE
Текущая волатильность для 21Shares Avalanche Staking ETP (V21A.DE) составляет 14.32%, в то время как у CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) волатильность равна 20.37%. Это указывает на то, что V21A.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAND.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V21A.DE | RAND.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.32% | 20.37% | -6.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.44% | 51.93% | -5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.59% | 93.35% | -20.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 92.49% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.79% | 92.49% | -1.70% |
Сравнение комиссий V21A.DE и RAND.DE
V21A.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии RAND.DE в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V21A.DE и RAND.DE
Ни V21A.DE, ни RAND.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
V21A.DE and RAND.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.00% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V21A.DE and RAND.DE have the same expense ratio: 0.00% per year.
They also come from different issuers: 21Shares and CoinShares.
Подберите оптимальное распределение для V21A.DE и RAND.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор