Сравнение USGG с HODU
USGG (Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF) and HODU (Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds. USGG is passively managed, while HODU is actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. USGG charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for HODU.
Доходность
Сравнение доходности USGG и HODU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USGG
- 1 день
- -6.46%
- 1 месяц
- -12.17%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HODU
- 1 день
- 13.50%
- 1 месяц
- 23.85%
- С начала года
- -55.24%
- 6 месяцев
- -70.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USGG и HODU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USGG Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | 53.51% |
HODU Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF | -59.78% |
Correlation
The correlation between USGG and HODU is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение USGG c HODU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF (USGG) и Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF (HODU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGG | HODU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | -0.57 | +1.47 |
Просадки
Сравнение просадок USGG и HODU
Максимальная просадка USGG за все время составила -77.74%, примерно равная максимальной просадке HODU в -81.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGG и HODU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USGG | HODU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.74% | -81.62% | +3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.76% | -70.51% | +33.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.97% | -56.41% | +10.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGG и HODU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USGG | HODU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 224.53% | 146.90% | +77.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 224.53% | 146.90% | +77.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 224.53% | 146.90% | +77.63% |
Сравнение комиссий USGG и HODU
USGG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HODU в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGG и HODU
USGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HODU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HODU Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF | 1.39% | 0.31% |
USGG Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USGG and HODU have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for HODU.
HODU has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.00% for USGG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for USGG and 0.97% for HODU.
Подберите оптимальное распределение для USGG и HODU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор