Сравнение USAX с NVTX
USAX (Tradr 2X Long USAR Daily ETF) and NVTX (Tradr 2X Long NVTS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. USAX is passively managed, while NVTX is actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USAX charges 1.49%/yr vs 1.30%/yr for NVTX.
Доходность
Сравнение доходности USAX и NVTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USAX
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- -10.62%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVTX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 141.56%
- С начала года
- 701.89%
- 6 месяцев
- 336.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USAX и NVTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | 53.72% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 384.05% |
Correlation
The correlation between USAX and NVTX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение USAX c NVTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long USAR Daily ETF (USAX) и Tradr 2X Long NVTS Daily ETF (NVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAX | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 5.10 | -4.19 |
Просадки
Сравнение просадок USAX и NVTX
Максимальная просадка USAX за все время составила -77.92%, что меньше максимальной просадки NVTX в -89.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAX и NVTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAX | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.92% | -89.20% | +11.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.79% | -11.61% | -24.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.74% | -60.59% | +14.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAX и NVTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAX | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 222.68% | 266.18% | -43.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 222.68% | 266.18% | -43.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 222.68% | 266.18% | -43.50% |
Сравнение комиссий USAX и NVTX
USAX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии NVTX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAX и NVTX
USAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 2.13% | 17.05% |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USAX and NVTX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVTX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVTX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.49% for USAX.
NVTX has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.00% for USAX.
Their fees differ too: 1.49% for USAX and 1.30% for NVTX.
Подберите оптимальное распределение для USAX и NVTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор