PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPWK с ACN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UPWK с ACN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UPWK (Upwork Inc.) and ACN (Accenture plc) are both stocks. UPWK operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while ACN operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, UPWK returned -30.02%/yr vs -8.24%/yr for ACN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UPWK и ACN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upwork Inc. (UPWK) и Accenture plc (ACN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPWK показывает доходность -57.16%, что значительно ниже, чем у ACN с доходностью -35.62%.

UPWK

1 день
0.35%
1 месяц
1.19%
С начала года
-57.16%
6 месяцев
-61.32%
1 год
-41.33%
3 года*
-3.10%
5 лет*
-30.02%
10 лет*
—

ACN

1 день
1.65%
1 месяц
6.66%
С начала года
-35.62%
6 месяцев
-36.39%
1 год
-45.08%
3 года*
-16.94%
5 лет*
-8.24%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPWK и ACN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UPWK
Upwork Inc.		-57.16%21.22%9.95%42.43%-69.44%-1.04%223.52%-41.08%-21.26%
ACN
Accenture plc		-35.62%-22.14%1.86%33.60%-34.75%60.67%26.04%51.21%-17.82%

Correlation

The correlation between UPWK and ACN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.32

The correlation between UPWK and ACN shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UPWK:

$1.15B

ACN:

$106.02B

EPS

UPWK:

$0.79

ACN:

$12.27

Коэффициент P/E

UPWK:

10.79

ACN:

13.88

Коэффициент PEG

UPWK:

0.07

ACN:

1.89

Коэффициент P/S

UPWK:

1.98

ACN:

1.48

Коэффициент P/B

UPWK:

2.02

ACN:

3.40

Общая выручка (12 мес.)

UPWK:

$595.10M

ACN:

$72.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

UPWK:

$612.97M

ACN:

$23.06B

EBITDA (12 мес.)

UPWK:

$152.42M

ACN:

$12.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upwork Inc.

Accenture plc

Часто сравнивают с UPWK:
UPWK с FVRRUPWK с SPYUPWK с IGVUPWK с FXAIXUPWK с VOOUPWK с HUBSUPWK с EBAY
Часто сравнивают с ACN:
ACN с CTSHACN с VOOACN с GIBACN с VACN с ETNACN с AAPLACN с IWRD.L

Доходность на риск

UPWK vs. ACN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPWK
Ранг доходности на риск UPWK: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPWK: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPWK: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPWK: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPWK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPWK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ACN
Ранг доходности на риск ACN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACN: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPWK c ACN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upwork Inc. (UPWK) и Accenture plc (ACN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPWKACNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
-1.26

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.82
-1.93

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.77

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

-0.94

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

-1.72

+0.39

UPWK vs. ACN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPWK на текущий момент составляет -0.70, что выше коэффициента Шарпа ACN равного -1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPWK и ACN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPWK и ACN

Максимальная просадка UPWK за все время составила -87.48%, что больше максимальной просадки ACN в -59.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPWK и ACN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPWKACNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.48%

-59.20%

-28.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.46%

-47.89%

-15.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.46%

-58.67%

-4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.48%

-58.67%

-28.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.01%

-55.91%

-30.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.45%

-12.89%

-43.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.15%

26.93%

+4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности UPWK и ACN

Upwork Inc. (UPWK) имеет более высокую волатильность в 14.92% по сравнению с Accenture plc (ACN) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что UPWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPWKACNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.92%

12.95%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.56%

29.81%

+16.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.92%

36.02%

+22.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.38%

28.60%

+34.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.76%

26.87%

+37.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPWK и ACN

UPWK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACN
Accenture plc		3.74%2.26%1.52%1.33%1.51%0.87%1.26%1.07%1.98%1.66%1.97%2.03%
UPWK
Upwork Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UPWK и ACN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Upwork Inc. и Accenture plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
23.00K
18.04B
(UPWK) Общая выручка
(ACN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UPWK and ACN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPWK has higher volatility (14.92%) compared to ACN (12.95%). In terms of maximum drawdown, UPWK dropped -87.48% vs ACN's -59.20%.

UPWK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPWK и ACN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор