Сравнение UNHU с DUOG
UNHU (Direxion Daily UNH Bull 2X ETF) and DUOG (Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. UNHU charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for DUOG.
Доходность
Сравнение доходности UNHU и DUOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UNHU
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 8.26%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DUOG
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 49.48%
- С начала года
- -55.48%
- 6 месяцев
- -58.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNHU и DUOG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 117.56% |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | 65.00% |
Correlation
The correlation between UNHU and DUOG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2026 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение UNHU c DUOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily UNH Bull 2X ETF (UNHU) и Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF (DUOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNHU и DUOG
Максимальная просадка UNHU за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки DUOG в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHU и DUOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHU | DUOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -83.13% | +71.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -66.65% | +63.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -64.02% | +61.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHU и DUOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHU | DUOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.96% | 113.79% | -49.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.96% | 113.79% | -49.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.96% | 113.79% | -49.83% |
Сравнение комиссий UNHU и DUOG
UNHU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DUOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHU и DUOG
Ни UNHU, ни DUOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UNHU and DUOG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DUOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DUOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for UNHU.
UNHU and DUOG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for UNHU and 0.75% for DUOG.
Подберите оптимальное распределение для UNHU и DUOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор