Сравнение UNHG с NVDG
UNHG (Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF) and NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UNHG и NVDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNHG показывает доходность 37.05%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью -2.91%.
UNHG
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- 20.72%
- С начала года
- 37.05%
- 6 месяцев
- 39.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -19.09%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- -5.36%
- 1 год
- 26.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNHG и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UNHG Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF | 37.05% | 23.87% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | -2.91% | 6.83% |
Correlation
The correlation between UNHG and NVDG is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNHG vs. NVDG — Ранг доходности на риск
UNHG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDG
Сравнение UNHG c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF (UNHG) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNHG | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNHG и NVDG
Максимальная просадка UNHG за все время составила -57.00%, что меньше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHG и NVDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHG | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.00% | -66.19% | +9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -33.33% | +33.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.29% | -23.10% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHG и NVDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHG | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 52.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.67% | 70.14% | +10.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.67% | 90.40% | -9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.67% | 90.40% | -9.73% |
Сравнение комиссий UNHG и NVDG
И UNHG, и NVDG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHG и NVDG
Дивидендная доходность UNHG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что меньше доходности NVDG в 12.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 12.17% | 11.81% |
UNHG Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF | 8.25% | 11.30% |
Часто задаваемые вопросы
UNHG and NVDG have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UNHG and NVDG have the same expense ratio: 0.75% per year.
NVDG has the higher dividend yield at 12.17%, compared with 8.25% for UNHG.
Подберите оптимальное распределение для UNHG и NVDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор