PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TZOO с GRPN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TZOO с GRPN

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Travelzoo (TZOO) и Groupon, Inc. (GRPN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TZOO или GRPN.

Корреляция

Корреляция между TZOO и GRPN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TZOO и GRPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Travelzoo (TZOO) и Groupon, Inc. (GRPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TZOO:

0.99

GRPN:

1.06

Коэф-т Сортино

TZOO:

1.68

GRPN:

2.62

Коэф-т Омега

TZOO:

1.22

GRPN:

1.34

Коэф-т Кальмара

TZOO:

0.68

GRPN:

1.45

Коэф-т Мартина

TZOO:

2.97

GRPN:

4.63

Индекс Язвы

TZOO:

21.34%

GRPN:

30.81%

Дневная вол-ть

TZOO:

69.98%

GRPN:

96.44%

Макс. просадка

TZOO:

-97.08%

GRPN:

-99.43%

Текущая просадка

TZOO:

-86.58%

GRPN:

-95.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TZOO:

$159.91M

GRPN:

$994.39M

EPS

TZOO:

$1.00

GRPN:

-$1.51

Коэффициент PEG

TZOO:

1.14

GRPN:

14.66

Коэффициент P/S

TZOO:

1.88

GRPN:

2.04

Коэффициент P/B

TZOO:

179.26

GRPN:

24.36

Общая выручка (12 мес.)

TZOO:

$85.06M

GRPN:

$369.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

TZOO:

$73.06M

GRPN:

$333.75M

EBITDA (12 мес.)

TZOO:

$17.00M

GRPN:

-$307.00K

Доходность по периодам

С начала года, TZOO показывает доходность -28.72%, что значительно ниже, чем у GRPN с доходностью 114.32%. За последние 10 лет акции TZOO превзошли акции GRPN по среднегодовой доходности: 0.55% против -15.04% соответственно.

TZOO

С начала года

-28.72%

1 месяц

19.20%

6 месяцев

-26.59%

1 год

68.88%

5 лет

26.27%

10 лет

0.55%

GRPN

С начала года

114.32%

1 месяц

36.69%

6 месяцев

121.43%

1 год

100.77%

5 лет

3.83%

10 лет

-15.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TZOO и GRPN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TZOO
Ранг риск-скорректированной доходности TZOO, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TZOO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZOO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZOO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZOO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZOO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
GRPN
Ранг риск-скорректированной доходности GRPN, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRPN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TZOO c GRPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Travelzoo (TZOO) и Groupon, Inc. (GRPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TZOO на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRPN равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZOO и GRPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZOO и GRPN

Ни TZOO, ни GRPN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TZOO и GRPN

Максимальная просадка TZOO за все время составила -97.08%, примерно равная максимальной просадке GRPN в -99.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZOO и GRPN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TZOO и GRPN

Текущая волатильность для Travelzoo (TZOO) составляет 33.23%, в то время как у Groupon, Inc. (GRPN) волатильность равна 38.68%. Это указывает на то, что TZOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TZOO и GRPN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Travelzoo и Groupon, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
23.14M
130.38M
(TZOO) Общая выручка
(GRPN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TZOO и GRPN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Travelzoo и Groupon, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
82.0%
90.7%
(TZOO) Валовая рентабельность
(GRPN) Валовая рентабельность
TZOO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Travelzoo сообщила о валовой прибыли в 18.97M при выручке в 23.14M, что соответствует валовой рентабельности в 82.0%.

GRPN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Groupon, Inc. сообщила о валовой прибыли в 118.19M при выручке в 130.38M, что соответствует валовой рентабельности в 90.7%.

TZOO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Travelzoo сообщила об операционной прибыли в 3.74M при выручке в 23.14M, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

GRPN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Groupon, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.65M при выручке в 130.38M, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.

TZOO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Travelzoo сообщила о чистой прибыли в 3.03M при выручке в 23.14M, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

GRPN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Groupon, Inc. сообщила о чистой прибыли в -50.65M при выручке в 130.38M, что соответствует чистой рентабельности -38.9%.