Сравнение TXNU с IREG
TXNU (Direxion Daily TXN Bull 2X ETF) and IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXNU и IREG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TXNU
- 1 день
- -6.57%
- 1 месяц
- -13.15%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IREG
- 1 день
- -17.70%
- 1 месяц
- -68.18%
- 6 месяцев
- -75.75%
- С начала года
- -56.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TXNU и IREG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TXNU Direxion Daily TXN Bull 2X ETF | 93.57% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | -50.11% |
Correlation
The correlation between TXNU and IREG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TXNU c IREG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TXN Bull 2X ETF (TXNU) и Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXNU и IREG
Максимальная просадка TXNU за все время составила -27.80%, что меньше максимальной просадки IREG в -82.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXNU и IREG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXNU | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.80% | -82.72% | +54.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.15% | -82.72% | +56.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -47.36% | +38.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXNU и IREG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXNU | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.76% | 208.41% | -92.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.76% | 208.41% | -92.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.76% | 208.41% | -92.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXNU и IREG
Дивидендная доходность TXNU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как IREG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 0.00% |
TXNU Direxion Daily TXN Bull 2X ETF | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
TXNU and IREG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXNU has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for IREG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares.
Подберите оптимальное распределение для TXNU и IREG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор