Сравнение TXBC с TXXH
TXBC (21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF) and TXXH (21Shares 2x Long HYPE ETF) are both exchange-traded funds - TXBC is a Cryptocurrency fund tracking the FTSE Crypto 10 ex-BTC Index, while TXXH is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by 21Shares. TXBC is passively managed, while TXXH is actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TXBC и TXXH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TXBC
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -1.62%
- 6 месяцев
- -42.14%
- С начала года
- -36.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TXXH
- 1 день
- -13.98%
- 1 месяц
- -31.75%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TXBC и TXXH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TXBC 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF | -14.24% |
TXXH 21Shares 2x Long HYPE ETF | 78.16% |
Correlation
The correlation between TXBC and TXXH is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TXBC c TXXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF (TXBC) и 21Shares 2x Long HYPE ETF (TXXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXBC и TXXH
Максимальная просадка TXBC за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки TXXH в -50.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXBC и TXXH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXBC | TXXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -50.46% | -2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.59% | -41.44% | -6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.83% | -19.14% | -13.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXBC и TXXH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXBC | TXXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.80% | 184.95% | -123.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.80% | 184.95% | -123.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.80% | 184.95% | -123.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXBC и TXXH
Ни TXBC, ни TXXH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TXBC and TXXH have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXBC and TXXH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TXBC is categorized as Cryptocurrency, while TXXH is Leveraged Cryptocurrency.
Подберите оптимальное распределение для TXBC и TXXH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор