Сравнение TXBC с TSOL
TXBC (21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF) and TSOL (21Shares Solana ETF) are both Cryptocurrency funds from 21Shares. TXBC is passively managed, while TSOL is actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности TXBC и TSOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXBC показывает доходность -36.02%, что значительно выше, чем у TSOL с доходностью -38.25%.
TXBC
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -1.62%
- 6 месяцев
- -42.14%
- С начала года
- -36.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSOL
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 3.07%
- 6 месяцев
- -45.79%
- С начала года
- -38.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TXBC и TSOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TXBC 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF | -36.02% | -11.42% |
TSOL 21Shares Solana ETF | -38.25% | -8.21% |
Correlation
The correlation between TXBC and TSOL is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TXBC c TSOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF (TXBC) и 21Shares Solana ETF (TSOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXBC и TSOL
Максимальная просадка TXBC за все время составила -53.45%, что меньше максимальной просадки TSOL в -56.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXBC и TSOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXBC | TSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -56.62% | +3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.59% | -48.02% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.83% | -32.92% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXBC и TSOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXBC | TSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.80% | 72.33% | -10.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.80% | 72.33% | -10.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.80% | 72.33% | -10.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXBC и TSOL
TXBC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSOL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
TSOL 21Shares Solana ETF | 5.04% |
TXBC 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, TXBC and TSOL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSOL has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 0.00% for TXBC.
Подберите оптимальное распределение для TXBC и TSOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор