PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TVE.TO с BTE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TVE.TO с BTE.TO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

TVE.TO (Tamarack Valley Energy Ltd.) and BTE.TO (Baytex Energy Corp.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, TVE.TO returned 15.37%/yr vs -0.83%/yr for BTE.TO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TVE.TO и BTE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) и Baytex Energy Corp. (BTE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TVE.TO показывает доходность 65.14%, что значительно выше, чем у BTE.TO с доходностью 34.12%. За последние 10 лет акции TVE.TO превзошли акции BTE.TO по среднегодовой доходности: 15.37% против -0.83% соответственно.

TVE.TO

1 день
-0.91%
1 месяц
3.48%
6 месяцев
56.51%
С начала года
65.14%
1 год
163.12%
3 года*
58.38%
5 лет*
44.56%
10 лет*
15.37%
Всё время*
7.02%

BTE.TO

1 день
0.51%
1 месяц
3.50%
6 месяцев
28.34%
С начала года
34.12%
1 год
124.10%
3 года*
9.74%
5 лет*
24.76%
10 лет*
-0.83%
Всё время*
-3.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVE.TO и BTE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		65.14%71.65%62.29%-28.32%18.84%203.15%-36.50%-15.25%-17.48%-17.34%
BTE.TO
Baytex Energy Corp.		34.12%23.42%-13.66%-27.30%55.50%466.67%-63.10%-22.41%-36.07%-42.53%

Correlation

The correlation between TVE.TO and BTE.TO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2008 г.

0.51

The correlation between TVE.TO and BTE.TO shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TVE.TO:

CA$6.26B

BTE.TO:

CA$4.37B

EPS

TVE.TO:

-CA$0.19

BTE.TO:

-CA$0.97

Коэффициент P/S

TVE.TO:

4.49

BTE.TO:

5.11

Коэффициент P/B

TVE.TO:

3.64

BTE.TO:

2.07

Общая выручка (12 мес.)

TVE.TO:

CA$1.44B

BTE.TO:

CA$883.05M

Валовая прибыль (12 мес.)

TVE.TO:

CA$560.03M

BTE.TO:

CA$159.16M

EBITDA (12 мес.)

TVE.TO:

CA$596.84M

BTE.TO:

CA$448.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tamarack Valley Energy Ltd.

Baytex Energy Corp.

Часто сравнивают с TVE.TO:
TVE.TO с WCP.TOTVE.TO с ATH.TOTVE.TO с HWX.TOTVE.TO с PPL.TOTVE.TO с BTETVE.TO с CNQ.TOTVE.TO с SU.TO
Часто сравнивают с BTE.TO:
BTE.TO с ATH.TOBTE.TO с CVEBTE.TO с EXE.TOBTE.TO с NXE.TOBTE.TO с XEQT.TOBTE.TO с DOL.TOBTE.TO с WCP.TO

Доходность на риск

TVE.TO vs. BTE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVE.TO
Ранг доходности на риск TVE.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVE.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BTE.TO
Ранг доходности на риск BTE.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTE.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTE.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTE.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTE.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTE.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVE.TO c BTE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) и Baytex Energy Corp. (BTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TVE.TOBTE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.57
2.81

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.46
3.22

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.41

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.28

5.02

+8.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.96

15.05

+24.91

TVE.TO vs. BTE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVE.TO на текущий момент составляет 4.57, что выше коэффициента Шарпа BTE.TO равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVE.TO и BTE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TVE.TO и BTE.TO

Максимальная просадка TVE.TO за все время составила -94.30%, что меньше максимальной просадки BTE.TO в -99.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVE.TO и BTE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVE.TOBTE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.30%

-99.37%

+5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-24.88%

+12.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.89%

-66.04%

+31.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.72%

-76.10%

+22.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.68%

-95.89%

+4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-86.47%

+80.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.91%

-59.69%

+8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

8.28%

-4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TVE.TO и BTE.TO

Текущая волатильность для Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) составляет 9.37%, в то время как у Baytex Energy Corp. (BTE.TO) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что TVE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVE.TOBTE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

10.28%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.35%

29.96%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.95%

44.49%

-8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.19%

52.08%

-8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.89%

63.25%

-10.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVE.TO и BTE.TO

Дивидендная доходность TVE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности BTE.TO в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTE.TO
Baytex Energy Corp.		1.52%2.03%2.43%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%17.37%
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		1.20%1.93%3.15%4.90%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TVE.TO и BTE.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tamarack Valley Energy Ltd. и Baytex Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00B-500.00M0.00500.00M1.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
375.55M
401.37M
(TVE.TO) Общая выручка
(BTE.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TVE.TO и BTE.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tamarack Valley Energy Ltd. и Baytex Energy Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
48.7%
22.8%
Активы портфеля
TVE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 182.80M при выручке в 375.55M, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

BTE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Baytex Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 91.67M при выручке в 401.37M, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.

TVE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 163.31M при выручке в 375.55M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.

BTE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Baytex Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в 46.50M при выручке в 401.37M, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

TVE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.65M при выручке в 375.55M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

BTE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Baytex Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в -67.33M при выручке в 401.37M, что соответствует чистой рентабельности -16.8%.

Часто задаваемые вопросы

TVE.TO and BTE.TO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVE.TO и BTE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор