Сравнение TTOP с IBID
TTOP (21Shares FTSE Crypto 10 Index ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - TTOP is a Cryptocurrency fund tracking the FTSE Crypto 10 Select Index, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. TTOP charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности TTOP и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTOP показывает доходность -29.07%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 2.31%.
TTOP
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -1.95%
- 6 месяцев
- -35.01%
- С начала года
- -29.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.26%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTOP и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTOP 21Shares FTSE Crypto 10 Index ETF | -29.07% | -14.90% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.31% | 0.28% |
Correlation
The correlation between TTOP and IBID is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTOP vs. IBID — Ранг доходности на риск
TTOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBID
Сравнение TTOP c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares FTSE Crypto 10 Index ETF (TTOP) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTOP | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.67 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTOP и IBID
Максимальная просадка TTOP за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTOP и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTOP | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.86% | -1.28% | -43.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.64% | -0.18% | -39.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.86% | -0.23% | -26.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTOP и IBID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTOP | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.26% | 1.24% | +50.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.26% | 2.23% | +49.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.26% | 2.23% | +49.03% |
Сравнение комиссий TTOP и IBID
TTOP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTOP и IBID
TTOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 4.90% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
TTOP 21Shares FTSE Crypto 10 Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTOP and IBID have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for TTOP.
IBID has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 0.00% for TTOP.
TTOP is categorized as Cryptocurrency, while IBID is Inflation-Protected Bonds. TTOP tracks FTSE Crypto 10 Select Index, while IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: 21Shares and iShares. Their fees differ too: 0.50% for TTOP and 0.10% for IBID.
Подберите оптимальное распределение для TTOP и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор