Сравнение TTDU с FUTG
TTDU (T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF) and FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. TTDU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for FUTG.
Доходность
Сравнение доходности TTDU и FUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TTDU показывает доходность -77.55%, а FUTG немного выше – -75.53%.
TTDU
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- -31.38%
- С начала года
- -77.55%
- 6 месяцев
- -78.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUTG
- 1 день
- -11.10%
- 1 месяц
- -70.24%
- С начала года
- -75.53%
- 6 месяцев
- -77.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTDU и FUTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | -77.55% | -48.27% |
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -75.53% | -0.80% |
Correlation
The correlation between TTDU and FUTG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TTDU c FUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU) и Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTDU | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | -0.66 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок TTDU и FUTG
Максимальная просадка TTDU за все время составила -89.89%, примерно равная максимальной просадке FUTG в -86.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTDU и FUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTDU | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.89% | -86.19% | -3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.89% | -84.29% | -5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.22% | -40.35% | -18.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTDU и FUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTDU | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.88% | 136.01% | -28.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.88% | 136.01% | -28.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.88% | 136.01% | -28.13% |
Сравнение комиссий TTDU и FUTG
TTDU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FUTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTDU и FUTG
Ни TTDU, ни FUTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TTDU and FUTG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for TTDU.
TTDU and FUTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for TTDU and 0.75% for FUTG.
Подберите оптимальное распределение для TTDU и FUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор