Сравнение TTDU с FLDB
TTDU (T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF) and FLDB (Fidelity Low Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - TTDU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while FLDB is a Short-Term Bond fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. TTDU charges 1.50%/yr vs 0.20%/yr for FLDB.
Доходность
Сравнение доходности TTDU и FLDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTDU показывает доходность -77.55%, что значительно ниже, чем у FLDB с доходностью 1.28%.
TTDU
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- -31.38%
- С начала года
- -77.55%
- 6 месяцев
- -78.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLDB
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTDU и FLDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | -77.55% | -37.11% |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 1.28% | 1.20% |
Correlation
The correlation between TTDU and FLDB is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTDU vs. FLDB — Ранг доходности на риск
TTDU
FLDB
Сравнение TTDU c FLDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU) и Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTDU | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 3.56 | -4.43 |
Просадки
Сравнение просадок TTDU и FLDB
Максимальная просадка TTDU за все время составила -89.89%, что больше максимальной просадки FLDB в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTDU и FLDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTDU | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.89% | -0.49% | -89.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.89% | -0.13% | -89.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.22% | -0.05% | -59.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTDU и FLDB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTDU | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.88% | 0.91% | +106.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.88% | 1.31% | +106.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.88% | 1.31% | +106.57% |
Сравнение комиссий TTDU и FLDB
TTDU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FLDB в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTDU и FLDB
TTDU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 4.45% | 4.72% | 3.58% |
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTDU and FLDB have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLDB is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLDB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.50% for TTDU.
FLDB has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 0.00% for TTDU.
TTDU is categorized as Leveraged Equities, while FLDB is Short-Term Bond. They also come from different issuers: T-Rex and Fidelity. Their fees differ too: 1.50% for TTDU and 0.20% for FLDB.
Подберите оптимальное распределение для TTDU и FLDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор