Сравнение TSU.TO с CNQ.TO
TSU.TO (Trisura Group Ltd.) and CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. TSU.TO operates in Insurance - Specialty (Financial Services), while CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, TSU.TO returned 1.34%/yr vs 33.86%/yr for CNQ.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSU.TO и CNQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSU.TO показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у CNQ.TO с доходностью 37.61%.
TSU.TO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 6.79%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- —
CNQ.TO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 37.61%
- 6 месяцев
- 40.79%
- 1 год
- 43.07%
- 3 года*
- 27.02%
- 5 лет*
- 33.86%
- 10 лет*
- 23.43%
Сравнение доходности по годам TSU.TO и CNQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSU.TO Trisura Group Ltd. | -0.16% | 9.59% | 14.65% | -24.93% | -5.03% | 114.17% | 121.18% | 54.29% | 1.32% | -3.30% |
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 37.61% | 10.42% | 8.27% | 26.98% | 63.10% | 91.26% | -12.94% | 38.84% | -21.36% | 7.99% |
Correlation
The correlation between TSU.TO and CNQ.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г. | 0.11 |
The correlation between TSU.TO and CNQ.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSU.TO:
CA$2.07B
CNQ.TO:
CA$132.89B
TSU.TO:
CA$3.11
CNQ.TO:
CA$4.65
TSU.TO:
13.73
CNQ.TO:
13.64
TSU.TO:
0.34
CNQ.TO:
0.66
TSU.TO:
0.65
CNQ.TO:
3.34
TSU.TO:
2.18
CNQ.TO:
2.98
TSU.TO:
CA$3.19B
CNQ.TO:
CA$39.61B
TSU.TO:
CA$2.49B
CNQ.TO:
CA$12.42B
TSU.TO:
CA$208.91M
CNQ.TO:
CA$17.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSU.TO vs. CNQ.TO — Ранг доходности на риск
TSU.TO
CNQ.TO
Сравнение TSU.TO c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trisura Group Ltd. (TSU.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSU.TO | CNQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.28 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 3.12 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 7.98 | -7.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSU.TO и CNQ.TO
Максимальная просадка TSU.TO за все время составила -40.06%, что меньше максимальной просадки CNQ.TO в -74.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSU.TO и CNQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSU.TO | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.06% | -74.63% | +34.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.33% | -15.33% | -3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.85% | -33.12% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.06% | -33.12% | -6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.05% | -8.72% | -5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.34% | -17.63% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.44% | 5.98% | +4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSU.TO и CNQ.TO
Текущая волатильность для Trisura Group Ltd. (TSU.TO) составляет 4.11%, в то время как у Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что TSU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSU.TO | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 8.91% | -4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.80% | 24.23% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.85% | 28.98% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.08% | 30.61% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.66% | 38.12% | -4.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSU.TO и CNQ.TO
TSU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 2.84% | 5.05% | 6.00% | 8.53% | 12.23% | 7.63% | 11.35% | 7.29% | 8.31% | 5.00% | 4.49% | 6.22% |
TSU.TO Trisura Group Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSU.TO и CNQ.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trisura Group Ltd. и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSU.TO и CNQ.TO
TSU.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trisura Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 806.81M при выручке в 806.81M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
CNQ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
TSU.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trisura Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 48.61M при выручке в 806.81M, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
CNQ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
TSU.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trisura Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 37.41M при выручке в 806.81M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
CNQ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
TSU.TO and CNQ.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSU.TO и CNQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор