PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLY.TO с BKCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLY.TO с BKCC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO).

TSLY.TO и BKCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLY.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. BKCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 16 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLY.TO и BKCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLY.TO и BKCC.TO

2026 (YTD)2025
TSLY.TO
Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF		-13.79%-0.09%
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		2.87%27.44%

Доходность по периодам

С начала года, TSLY.TO показывает доходность -13.79%, что значительно ниже, чем у BKCC.TO с доходностью 2.87%.

TSLY.TO

1 день
2.95%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-13.79%
6 месяцев
-13.51%
1 год
49.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKCC.TO

1 день
1.09%
1 месяц
-2.31%
С начала года
2.87%
6 месяцев
12.32%
1 год
36.06%
3 года*
17.56%
5 лет*
10.00%
10 лет*
8.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF

Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF

Часто сравнивают с TSLY.TO:
TSLY.TO с YTSL.NEOTSLY.TO с TSLATSLY.TO с HBTE.NEOTSLY.TO с TSLYTSLY.TO с HBIX.NEOTSLY.TO с PLTE.TOTSLY.TO с HDIV.TO
Часто сравнивают с BKCC.TO:
BKCC.TO с HMAX.TOBKCC.TO с VDY.TOBKCC.TO с XDV.TOBKCC.TO с BK.TOBKCC.TO с AI.TOBKCC.TO с ENCC.TOBKCC.TO с BANK.TO

Сравнение комиссий TSLY.TO и BKCC.TO

TSLY.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BKCC.TO в 0.84%.

BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF
TSLY.TO
Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF

Доходность на риск

TSLY.TO vs. BKCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLY.TO
Ранг доходности на риск TSLY.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BKCC.TO
Ранг доходности на риск BKCC.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCC.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCC.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLY.TO c BKCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLY.TOBKCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

3.10

-2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

4.13

-2.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.65

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

4.70

-2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

19.57

-14.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLY.TO vs. BKCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLY.TO на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа BKCC.TO равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLY.TO и BKCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLY.TOBKCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

3.10

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

-0.00

-0.19

Корреляция

Корреляция между TSLY.TO и BKCC.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLY.TO и BKCC.TO

Дивидендная доходность TSLY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 41.92%, что больше доходности BKCC.TO в 10.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSLY.TO
Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF		41.92%32.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		10.41%10.43%12.30%10.93%8.23%5.52%5.92%5.44%6.24%5.76%5.79%7.35%

Просадки

Сравнение просадок TSLY.TO и BKCC.TO

Максимальная просадка TSLY.TO за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки BKCC.TO в -100.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY.TO и BKCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLY.TOBKCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-100.33%

+41.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.25%

-7.71%

-18.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.12%

-100.00%

+76.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.79%

-99.92%

+72.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.99%

1.85%

+9.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLY.TO и BKCC.TO

Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что TSLY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLY.TOBKCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.26%

5.83%

+6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.95%

8.52%

+21.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.95%

11.70%

+45.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.53%

13.40%

+49.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.53%

16.98%

+45.55%