PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLY.TO с BANK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLY.TO с BANK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO).

TSLY.TO и BANK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLY.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. BANK.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index. Фонд был запущен 1 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLY.TO и BANK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLY.TO и BANK.TO

2026 (YTD)2025
TSLY.TO
Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF		-13.79%-0.09%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		0.95%41.53%

Доходность по периодам

С начала года, TSLY.TO показывает доходность -13.79%, что значительно ниже, чем у BANK.TO с доходностью 0.95%.

TSLY.TO

1 день
2.95%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-13.79%
6 месяцев
-13.51%
1 год
49.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BANK.TO

1 день
1.24%
1 месяц
-2.26%
С начала года
0.95%
6 месяцев
15.78%
1 год
40.75%
3 года*
26.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Часто сравнивают с TSLY.TO:
TSLY.TO с YTSL.NEOTSLY.TO с TSLATSLY.TO с HBTE.NEOTSLY.TO с TSLYTSLY.TO с PLTE.TOTSLY.TO с HBIX.NEOTSLY.TO с HDIV.TO
Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с QMAX.TO

Сравнение комиссий TSLY.TO и BANK.TO

TSLY.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BANK.TO в 0.60%.

BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund
TSLY.TO
Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF

Доходность на риск

TSLY.TO vs. BANK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLY.TO
Ранг доходности на риск TSLY.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLY.TO c BANK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLY.TOBANK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

2.96

-2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

3.69

-2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.58

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

3.93

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

16.11

-11.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLY.TO vs. BANK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLY.TO на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа BANK.TO равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLY.TO и BANK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLY.TOBANK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.96

-2.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.85

-1.04

Корреляция

Корреляция между TSLY.TO и BANK.TO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLY.TO и BANK.TO

Дивидендная доходность TSLY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 41.92%, что больше доходности BANK.TO в 14.44%

TTM2025202420232022
TSLY.TO
Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF		41.92%32.52%0.00%0.00%0.00%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		14.44%13.73%15.28%13.60%10.52%

Просадки

Сравнение просадок TSLY.TO и BANK.TO

Максимальная просадка TSLY.TO за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки BANK.TO в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY.TO и BANK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLY.TOBANK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-29.03%

-29.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.25%

-10.61%

-15.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.12%

-3.64%

-19.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.79%

-9.15%

-18.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.99%

2.59%

+8.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLY.TO и BANK.TO

Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что TSLY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BANK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLY.TOBANK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.26%

6.55%

+5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.95%

9.76%

+20.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.95%

13.86%

+43.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.53%

15.70%

+46.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.53%

15.70%

+46.83%