Сравнение TSLI с MVLL
TSLI (ProShares Ultra TSLA) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. TSLI is actively managed, while MVLL is passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLI и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLI показывает доходность -40.26%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 263.03%.
TSLI
- 1 день
- 4.76%
- 1 месяц
- -13.84%
- 6 месяцев
- -30.65%
- С начала года
- -40.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MVLL
- 1 день
- 13.56%
- 1 месяц
- -59.62%
- 6 месяцев
- 316.80%
- С начала года
- 263.03%
- 1 год
- 288.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 140.06%
Сравнение доходности по годам TSLI и MVLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLI ProShares Ultra TSLA | -40.26% | 48.21% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 263.03% | 41.35% |
Correlation
The correlation between TSLI and MVLL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLI vs. MVLL — Ранг доходности на риск
TSLI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MVLL
Сравнение TSLI c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra TSLA (TSLI) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLI | MVLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLI и MVLL
Максимальная просадка TSLI за все время составила -54.83%, что меньше максимальной просадки MVLL в -71.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLI и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLI | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.83% | -71.03% | +16.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -71.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.33% | -64.83% | +14.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.39% | -23.96% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLI и MVLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLI | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 54.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 124.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.89% | 152.15% | -62.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.89% | 149.73% | -59.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.89% | 149.73% | -59.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLI и MVLL
Дивидендная доходность TSLI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TSLI ProShares Ultra TSLA | 11.78% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
TSLI and MVLL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLI has the higher dividend yield at 11.78%, compared with 0.00% for MVLL.
They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares.
Подберите оптимальное распределение для TSLI и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор