PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLI.L с MAG7.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLI.L с MAG7.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L).

TSLI.L и MAG7.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 18 июл. 2024 г.. MAG7.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность Solactive Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLI.L и MAG7.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLI.L и MAG7.L

2026 (YTD)20252024
TSLI.L
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP		-13.66%40.52%28.35%
MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities		-53.67%-28.43%111.59%

Доходность по периодам

С начала года, TSLI.L показывает доходность -13.66%, что значительно выше, чем у MAG7.L с доходностью -53.67%.

TSLI.L

1 день
0.89%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-13.66%
6 месяцев
-0.28%
1 год
64.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAG7.L

1 день
18.44%
1 месяц
-25.61%
С начала года
-53.67%
6 месяцев
-53.35%
1 год
21.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Tesla TSLA Options ETP

Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities

Часто сравнивают с TSLI.L:
TSLI.L с TSLATSLI.L с TSLI.DETSLI.L с AMZI.LTSLI.L с COIY.LTSLI.L с TSLGTSLI.L с TL0.DETSLI.L с NVDI.L
Часто сравнивают с MAG7.L:
MAG7.L с VOOMAG7.L с MAGSMAG7.L с VTIMAG7.L с QQQMAG7.L с GRNYMAG7.L с IYWMAG7.L с JEPQ

Сравнение комиссий TSLI.L и MAG7.L

TSLI.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MAG7.L в 0.75%.

MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities
TSLI.L
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP

Доходность на риск

TSLI.L vs. MAG7.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLI.L
Ранг доходности на риск TSLI.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLI.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLI.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLI.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLI.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLI.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MAG7.L
Ранг доходности на риск MAG7.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAG7.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAG7.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAG7.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAG7.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAG7.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLI.L c MAG7.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLI.LMAG7.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.18

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.14

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.14

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

0.25

+2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

0.69

+7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLI.L vs. MAG7.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLI.L на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа MAG7.L равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLI.L и MAG7.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLI.LMAG7.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.18

+1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

-0.07

+0.78

Корреляция

Корреляция между TSLI.L и MAG7.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLI.L и MAG7.L

Дивидендная доходность TSLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 72.52%, тогда как MAG7.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
TSLI.L
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP		72.52%73.68%19.21%
MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLI.L и MAG7.L

Максимальная просадка TSLI.L за все время составила -41.20%, что меньше максимальной просадки MAG7.L в -91.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLI.L и MAG7.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLI.LMAG7.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.20%

-91.14%

+49.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.29%

-71.56%

+51.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.06%

-74.60%

+55.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-46.88%

+35.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.89%

26.35%

-18.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLI.L и MAG7.L

Текущая волатильность для IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) составляет 8.56%, в то время как у Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) волатильность равна 37.26%. Это указывает на то, что TSLI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAG7.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLI.LMAG7.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

37.26%

-28.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.82%

70.93%

-48.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.64%

120.58%

-80.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.11%

125.39%

-82.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.11%

125.39%

-82.28%