PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSLG с BOEG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLG с BOEG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) and BOEG (Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, TSLG returned 7.16% vs -29.91% for BOEG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TSLG и BOEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLG показывает доходность -36.05%, что значительно ниже, чем у BOEG с доходностью -13.35%.

TSLG

1 день
-1.97%
1 месяц
-10.11%
6 месяцев
-32.12%
С начала года
-36.05%
1 год
7.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOEG

1 день
-3.33%
1 месяц
-12.16%
6 месяцев
-32.81%
С начала года
-13.35%
1 год
-29.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLG и BOEG

2026 (YTD)2025
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		-36.05%63.96%
BOEG
Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF		-13.35%6.85%

Correlation

The correlation between TSLG and BOEG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF

Часто сравнивают с TSLG:
TSLG с TSLLTSLG с TSLI.LTSLG с TQQQTSLG с JAGTXTSLG с XXXXTSLG с ARMGTSLG с TERG
Часто сравнивают с BOEG:
BOEG с TERGBOEG с ADBGBOEG с PLTGBOEG с BMNGBOEG с NBIGBOEG с COTGBOEG с CRMG

Доходность на риск

TSLG vs. BOEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BOEG
Ранг доходности на риск BOEG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOEG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOEG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOEG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOEG: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOEG: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLG c BOEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLGBOEGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
-0.47

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
-0.36

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.96

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.65

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.25

-1.21

+1.46

TSLG vs. BOEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLG на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа BOEG равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLG и BOEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLG и BOEG

Максимальная просадка TSLG за все время составила -82.86%, что больше максимальной просадки BOEG в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLG и BOEG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLGBOEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.86%

-46.47%

-36.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.61%

-46.47%

-8.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.70%

-34.94%

-32.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.06%

-20.22%

-38.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.85%

24.74%

+4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLG и BOEG

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) имеет более высокую волатильность в 33.68% по сравнению с Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) с волатильностью 15.88%. Это указывает на то, что TSLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLGBOEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.68%

15.88%

+17.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.59%

47.24%

+15.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.39%

63.88%

+25.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

115.26%

63.79%

+51.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.26%

63.79%

+51.47%

Сравнение комиссий TSLG и BOEG

И TSLG, и BOEG имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLG и BOEG

Дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, тогда как BOEG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
BOEG
Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF		0.00%0.00%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		10.24%6.55%

Часто задаваемые вопросы

TSLG and BOEG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLG has higher volatility (33.68%) compared to BOEG (15.88%). In terms of maximum drawdown, TSLG dropped -82.86% vs BOEG's -46.47%.

On 1-year performance, TSLG leads with 7.16% vs -29.91% for BOEG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, BOEG has been the lower-risk option at 15.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLG has performed better with a 7.16% return vs -29.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLG and BOEG have the same expense ratio: 0.75% per year.

TSLG has the higher dividend yield at 10.24%, compared with 0.00% for BOEG.

TSLG currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLG и BOEG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор