Сравнение TSIC с USPX
TSIC (Truth Social American Icons ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - TSIC tracks the Truth Social - Yorkville American Icons Index while USPX tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. TSIC charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for USPX.
Доходность
Сравнение доходности TSIC и USPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSIC показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью 9.23%.
TSIC
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- -2.58%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USPX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.72%
- С начала года
- 9.23%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение доходности по годам TSIC и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSIC Truth Social American Icons ETF | 1.84% | -0.48% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 9.23% | -0.91% |
Correlation
The correlation between TSIC and USPX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSIC vs. USPX — Ранг доходности на риск
TSIC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USPX
Сравнение TSIC c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truth Social American Icons ETF (TSIC) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSIC | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSIC и USPX
Максимальная просадка TSIC за все время составила -9.19%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSIC и USPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSIC | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.19% | -31.21% | +22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -2.02% | -5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -4.41% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSIC и USPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSIC | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 12.78% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 16.28% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 15.95% | -2.27% |
Сравнение комиссий TSIC и USPX
TSIC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSIC и USPX
Дивидендная доходность TSIC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности USPX в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSIC Truth Social American Icons ETF | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.10% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Часто задаваемые вопросы
TSIC and USPX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.65% for TSIC.
USPX has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.81% for TSIC.
TSIC tracks Truth Social - Yorkville American Icons Index, while USPX tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Truth Social Funds and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.65% for TSIC and 0.03% for USPX.
Подберите оптимальное распределение для TSIC и USPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор