Сравнение TSCO.L с BAG.L
TSCO.L (Tesco PLC) and BAG.L (A.G.Barr plc) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TSCO.L in Grocery Stores, BAG.L in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, TSCO.L returned 15.99%/yr vs 4.68%/yr for BAG.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSCO.L и BAG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCO.L показывает доходность 9.36%, что значительно выше, чем у BAG.L с доходностью 7.07%. За последние 10 лет акции TSCO.L превзошли акции BAG.L по среднегодовой доходности: 15.99% против 4.68% соответственно.
TSCO.L
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 24.71%
- 3 года*
- 26.28%
- 5 лет*
- 19.99%
- 10 лет*
- 15.99%
BAG.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 8.85%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 4.68%
Сравнение доходности по годам TSCO.L и BAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCO.L Tesco PLC | 9.36% | 24.45% | 31.78% | 34.79% | -18.79% | 30.32% | -5.37% | 38.15% | -7.70% | 1.70% |
BAG.L A.G.Barr plc | 7.07% | 5.05% | 21.87% | -1.23% | 5.31% | 1.72% | -10.52% | -24.80% | 21.06% | 35.93% |
Correlation
The correlation between TSCO.L and BAG.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г. | 0.10 |
The correlation between TSCO.L and BAG.L shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSCO.L:
£30.04B
BAG.L:
£730.30M
TSCO.L:
£0.54
BAG.L:
£0.77
TSCO.L:
8.80
BAG.L:
8.41
TSCO.L:
0.48
BAG.L:
0.60
TSCO.L:
0.21
BAG.L:
0.85
TSCO.L:
2.62
BAG.L:
2.16
TSCO.L:
£143.63B
BAG.L:
£857.70M
TSCO.L:
£10.94B
BAG.L:
£340.30M
TSCO.L:
£8.93B
BAG.L:
£139.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCO.L vs. BAG.L — Ранг доходности на риск
TSCO.L
BAG.L
Сравнение TSCO.L c BAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesco PLC (TSCO.L) и A.G.Barr plc (BAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSCO.L | BAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.01 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | -0.09 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | -0.17 | +4.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSCO.L и BAG.L
Максимальная просадка TSCO.L за все время составила -63.40%, что меньше максимальной просадки BAG.L в -93.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO.L и BAG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCO.L | BAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.40% | -93.03% | +29.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -13.45% | +0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.76% | -16.05% | -4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.40% | -24.81% | -7.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.40% | -61.52% | +29.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -22.27% | +18.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.62% | -21.33% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 7.52% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCO.L и BAG.L
Tesco PLC (TSCO.L) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с A.G.Barr plc (BAG.L) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что TSCO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCO.L | BAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 6.28% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.16% | 15.30% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.55% | 18.98% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.28% | 22.66% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.53% | 27.10% | -4.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCO.L и BAG.L
Дивидендная доходность TSCO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности BAG.L в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAG.L A.G.Barr plc | 2.87% | 2.76% | 2.55% | 2.58% | 2.35% | 1.93% | 0.00% | 2.89% | 1.99% | 2.19% | 2.69% | 2.32% |
TSCO.L Tesco PLC | 3.07% | 3.23% | 3.39% | 3.75% | 5.15% | 20.72% | 4.19% | 2.64% | 1.93% | 0.48% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSCO.L и BAG.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesco PLC и A.G.Barr plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSCO.L и BAG.L
TSCO.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила о валовой прибыли в 2.76B при выручке в 37.68B, что соответствует валовой рентабельности в 7.3%.
BAG.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A.G.Barr plc сообщила о валовой прибыли в 80.90M при выручке в 209.20M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
TSCO.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 37.68B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
BAG.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A.G.Barr plc сообщила об операционной прибыли в 27.40M при выручке в 209.20M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
TSCO.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила о чистой прибыли в 837.00M при выручке в 37.68B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
BAG.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A.G.Barr plc сообщила о чистой прибыли в 19.40M при выручке в 209.20M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
TSCO.L and BAG.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSCO.L и BAG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор