Сравнение TRUH с SPAQ
TRUH (VanEck Healthcare TruSector ETF) and SPAQ (Horizon Kinetics SPAC Active ETF) are both Health & Biotech Equities funds. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TRUH и SPAQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRUH
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 7.26%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPAQ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 2.32%
- С начала года
- 3.52%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRUH и SPAQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TRUH VanEck Healthcare TruSector ETF | 9.88% |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 3.37% |
Correlation
The correlation between TRUH and SPAQ is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUH vs. SPAQ — Ранг доходности на риск
TRUH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPAQ
Сравнение TRUH c SPAQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Healthcare TruSector ETF (TRUH) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUH | SPAQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUH и SPAQ
Максимальная просадка TRUH за все время составила -4.51%, что меньше максимальной просадки SPAQ в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUH и SPAQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUH | SPAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.51% | -5.30% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -0.16% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -0.53% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUH и SPAQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUH | SPAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.53% | 8.62% | +8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 6.93% | +10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | 6.93% | +10.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUH и SPAQ
Дивидендная доходность TRUH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности SPAQ в 16.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 16.12% | 16.69% | 3.00% | 2.60% |
TRUH VanEck Healthcare TruSector ETF | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRUH and SPAQ have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPAQ has the higher dividend yield at 16.12%, compared with 0.30% for TRUH.
They also come from different issuers: VanEck and Horizon.
Подберите оптимальное распределение для TRUH и SPAQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор