Сравнение TRPA с ASTX
TRPA (Hartford AAA CLO ETF) and ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) are both exchange-traded funds - TRPA is a CLO fund actively managed by Hartford, while ASTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. TRPA charges 0.24%/yr vs 1.30%/yr for ASTX.
Доходность
Сравнение доходности TRPA и ASTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRPA показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у ASTX с доходностью 14.39%.
TRPA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASTX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 135.58%
- С начала года
- 14.39%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRPA и ASTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRPA Hartford AAA CLO ETF | 1.94% | 2.50% |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 14.39% | 52.29% |
Correlation
The correlation between TRPA and ASTX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRPA vs. ASTX — Ранг доходности на риск
TRPA
ASTX
Сравнение TRPA c ASTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford AAA CLO ETF (TRPA) и Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRPA | ASTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRPA | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.56 | 0.41 | +2.15 |
Просадки
Сравнение просадок TRPA и ASTX
Максимальная просадка TRPA за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки ASTX в -80.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPA и ASTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRPA | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -80.36% | +79.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -53.72% | +53.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -44.38% | +44.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRPA и ASTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRPA | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34% | 211.58% | -209.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.37% | 211.58% | -209.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 211.58% | -209.21% |
Сравнение комиссий TRPA и ASTX
TRPA берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ASTX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRPA и ASTX
Дивидендная доходность TRPA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, тогда как ASTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TRPA Hartford AAA CLO ETF | 5.19% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
TRPA and ASTX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRPA is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRPA is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 1.30% for ASTX.
TRPA has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 0.00% for ASTX.
TRPA is categorized as CLO, while ASTX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Hartford and Tradr. Their fees differ too: 0.24% for TRPA and 1.30% for ASTX.
Подберите оптимальное распределение для TRPA и ASTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор