- ISIN
- US6412881053
- CUSIP
- 641288105
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 22 апр. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $535.42M
- Enterprise Value
- $593.29M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.45
- Общая выручка (12 мес.)
- $99.53M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $77.93M
- EBITDA (12 мес.)
- -$15.39M
- Годовой диапазон
- $7.56 - $19.60
- Целевая цена
- $20.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -15.04%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -102.92%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NPCE
NeuroPace, Inc. (NPCE) прибавил 2.9% с начала года. По цене $16 за акцию NPCE торгуется на 19.0% ниже 52-недельного максимума в $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NPCE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $701.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NeuroPace, Inc. (NPCE) показал доход в 2.85% с начала года и 17.28% за последние 12 месяцев.
NeuroPace, Inc.
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 56.92%
- 5 лет*
- -6.86%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NPCE по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +3.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +214.1%, в то время как худший месяц был май 2024 г. с доходностью -46.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NPCE закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 5 нояб. 2025 г. с доходностью +38.1%, в то время как худший день был 9 мая 2024 г. с доходностью -36.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.01% | -3.64% | -9.81% | 28.21% | -1.90% | -3.99% | 2.85% | ||||||
| 2025 | 22.97% | -5.89% | -5.10% | -4.88% | 13.09% | -15.73% | -23.61% | 7.52% | 12.68% | -3.59% | 64.59% | -5.62% | 37.98% |
| 2024 | 41.80% | 10.60% | -18.37% | -1.59% | -46.81% | 9.41% | 2.25% | 2.46% | -11.99% | -7.46% | 64.34% | 5.57% | 8.54% |
| 2023 | 214.09% | 9.62% | -9.55% | 7.76% | -11.00% | 0.90% | -7.57% | 126.27% | 3.62% | -30.63% | 33.19% | 14.68% | 591.95% |
| 2022 | -20.04% | -3.23% | 5.26% | -2.07% | -22.51% | -20.55% | 18.38% | -27.47% | -11.76% | -20.00% | -46.33% | -7.45% | -85.22% |
| 2021 | -3.21% | -5.09% | 3.75% | -10.47% | -0.28% | -25.38% | -4.35% | -34.04% | 0.80% | -59.62% |
Метрики бенчмарка
NeuroPace, Inc. has an annualized alpha of 13.89%, beta of 0.96, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 23, 2021.
- This stock participated in 155.97% of S&P 500 Index downside but only 74.52% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.89%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 74.52%
- Участие в снижении
- 155.97%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NPCE имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NeuroPace, Inc. (NPCE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NPCE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.41 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 2.93 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 13.52 | -12.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NeuroPace, Inc. показал максимальную просадку в 95.13%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка NeuroPace, Inc. составляет 40.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -95.13%дек. 2022 г. | 1y 8mo | — | 5y 1moапр. 2021 г. - сейчас |
Показатели просадок
| NPCE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.13% | -56.78% | -38.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.88% | -9.10% | -28.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.29% | -18.90% | -47.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.85% | -25.43% | -69.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.08% | -0.74% | -39.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.16% | -10.72% | -50.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.97% | 1.97% | +18.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NeuroPace, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается NeuroPace, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NPCE по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у NPCE коэффициент P/S составляет 5.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NPCE по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у NPCE коэффициент P/B составляет 37.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NPCE
Добавьте NeuroPace, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NPCE