PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIP.L с URNP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRIP.L с URNP.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf The Travel UCITS ETF (TRIP.L) и HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L).

TRIP.L и URNP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRIP.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г.. URNP.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources TR USD. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TRIP.L и URNP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HANetf The Travel UCITS ETF (TRIP.L) и HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIP.L и URNP.L

2026 (YTD)2025202420232022
TRIP.L
HANetf The Travel UCITS ETF		-8.11%10.16%28.46%23.58%-12.78%
URNP.L
HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc		21.83%33.02%-12.04%50.65%-9.79%

Доходность по периодам

С начала года, TRIP.L показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у URNP.L с доходностью 21.83%.

TRIP.L

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-8.11%
6 месяцев
1.34%
1 год
17.55%
3 года*
13.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

URNP.L

1 день
-2.25%
1 месяц
-6.41%
С начала года
21.83%
6 месяцев
16.10%
1 год
108.15%
3 года*
29.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf The Travel UCITS ETF

HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с TRIP.L:
TRIP.L с LUXG.LTRIP.L с XLPS.LTRIP.L с IUCS.LTRIP.L с XLYS.LTRIP.L с FEPG.LTRIP.L с ICSU.LTRIP.L с XLPP.L
Часто сравнивают с URNP.L:
URNP.L с URNMURNP.L с URNG.LURNP.L с NUCG.LURNP.L с URAURNP.L с URNU.LURNP.L с URND.LURNP.L с URNQX

Сравнение комиссий TRIP.L и URNP.L

TRIP.L берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии URNP.L в 0.85%.

URNP.L
HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc
TRIP.L
HANetf The Travel UCITS ETF

Доходность на риск

TRIP.L vs. URNP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIP.L
Ранг доходности на риск TRIP.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIP.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIP.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIP.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIP.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIP.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
URNP.L
Ранг доходности на риск URNP.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNP.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNP.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNP.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIP.L c URNP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf The Travel UCITS ETF (TRIP.L) и HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIP.LURNP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

2.30

-1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.82

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

4.95

-4.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.64

12.65

-11.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIP.L vs. URNP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIP.L на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа URNP.L равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIP.L и URNP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIP.LURNP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

2.30

-1.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.46

-0.50

Корреляция

Корреляция между TRIP.L и URNP.L составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIP.L и URNP.L

Ни TRIP.L, ни URNP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TRIP.L и URNP.L

Максимальная просадка TRIP.L за все время составила -48.20%, что меньше максимальной просадки URNP.L в -51.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIP.L и URNP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TRIP.LURNP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.20%

-51.01%

+2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.65%

-23.65%

-5.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.58%

-15.54%

-11.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.65%

-17.93%

-11.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.65%

9.26%

+6.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIP.L и URNP.L

Текущая волатильность для HANetf The Travel UCITS ETF (TRIP.L) составляет 7.58%, в то время как у HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L) волатильность равна 13.99%. Это указывает на то, что TRIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRIP.LURNP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

13.99%

-6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.13%

37.11%

+7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.59%

46.71%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.92%

39.97%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.92%

39.97%

-0.05%