Сравнение TRIP.L с XLPP.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf The Travel UCITS ETF (TRIP.L) и Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L).

TRIP.L и XLPP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRIP.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г.. XLPP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TRIP.L и XLPP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HANetf The Travel UCITS ETF (TRIP.L) и Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIP.L и XLPP.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
TRIP.L HANetf The Travel UCITS ETF	-8.11%	10.16%	28.46%	23.58%	-9.55%	-36.44%
XLPP.L Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF	8.44%	-2.88%	15.99%	-5.68%	11.45%	16.01%

Доходность по периодам

С начала года, TRIP.L показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у XLPP.L с доходностью 8.44%.

TRIP.L

1 день: -1.14%

1 месяц: -2.11%

С начала года: -8.11%

6 месяцев: 1.34%

1 год: 17.55%

3 года*: 13.60%

5 лет*: —

10 лет*: —

XLPP.L

1 день: 1.03%

1 месяц: -4.35%

С начала года: 8.44%

6 месяцев: 9.37%

1 год: 3.00%

3 года*: 5.43%

5 лет*: 8.92%

10 лет*: 8.45%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

HANetf The Travel UCITS ETF

Название символа

Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с TRIP.L:

TRIP.L с LUXG.L TRIP.L с XLPS.L TRIP.L с IUCS.L TRIP.L с XLYS.L TRIP.L с ICSU.L

Часто сравнивают с XLPP.L:

XLPP.L с XLP XLPP.L с BRK-B XLPP.L с MVUS.L XLPP.L с XLF XLPP.L с XLG XLPP.L с VDC XLPP.L с XLU

Сравнение комиссий TRIP.L и XLPP.L

TRIP.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XLPP.L в 0.14%.

TRIP.L

HANetf The Travel UCITS ETF

XLPP.L

Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF

Доходность на риск

TRIP.L vs. XLPP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRIP.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XLPP.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIP.L c XLPP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf The Travel UCITS ETF (TRIP.L) и Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TRIP.L	XLPP.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.36	0.22	+0.14
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.94	0.42	+0.52
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.05	+0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.90	0.40	+0.50
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.64	0.98	+0.66
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIP.L vs. XLPP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIP.L на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа XLPP.L равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIP.L и XLPP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TRIP.L	XLPP.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.36	0.22	+0.14
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.68	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.59	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.04	0.75	-0.79

Корреляция

Корреляция между TRIP.L и XLPP.L составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIP.L и XLPP.L

Ни TRIP.L, ни XLPP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TRIP.L и XLPP.L

Максимальная просадка TRIP.L за все время составила -48.20%, что больше максимальной просадки XLPP.L в -18.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIP.L и XLPP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	TRIP.L	XLPP.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-48.20%	-18.86%	-29.34%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-28.65%	-7.98%	-20.67%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-13.72%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-18.86%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-26.58%	-5.77%	-20.81%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-29.65%	-4.53%	-25.12%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	15.65%	3.24%	+12.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIP.L и XLPP.L

HANetf The Travel UCITS ETF (TRIP.L) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что TRIP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLPP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TRIP.L	XLPP.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.58%	5.04%	+2.54%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	44.13%	10.19%	+33.94%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	48.59%	13.57%	+35.02%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	39.92%	13.07%	+26.85%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	39.92%	14.31%	+25.61%

Сравнение TRIP.L с XLPP.L

Доходность

Сравнение доходности TRIP.L и XLPP.L

Сравнение доходности по годам TRIP.L и XLPP.L

Доходность по периодам

TRIP.L

XLPP.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TRIP.L и XLPP.L

Доходность на риск

TRIP.L vs. XLPP.L — Ранг доходности на риск

TRIP.L

XLPP.L

Сравнение TRIP.L c XLPP.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TRIP.L vs. XLPP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIP.L и XLPP.L

Просадки

Сравнение просадок TRIP.L и XLPP.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TRIP.L и XLPP.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)