Сравнение TRC с ALCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tejon Ranch Co. (TRC) и Alico, Inc. (ALCO).
Доходность
Сравнение доходности TRC и ALCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRC и ALCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRC Tejon Ranch Co. | 20.29% | -0.82% | -7.56% | -8.70% | -1.26% | 32.04% | -9.57% | -3.62% | -20.13% | -18.36% |
ALCO Alico, Inc. | 13.43% | 40.97% | -10.17% | 22.77% | -32.56% | 25.30% | -12.12% | 22.51% | 0.79% | 9.52% |
Фундаментальные показатели
TRC:
$511.54M
ALCO:
$315.34M
TRC:
-$0.31
ALCO:
-$18.53
TRC:
10.29
ALCO:
10.84
TRC:
1.08
ALCO:
3.17
TRC:
$49.59M
ALCO:
$29.06M
TRC:
$1.76M
ALCO:
-$175.33M
TRC:
-$3.72M
ALCO:
-$2.30M
Доходность по периодам
С начала года, TRC показывает доходность 20.29%, что значительно выше, чем у ALCO с доходностью 13.43%. За последние 10 лет акции TRC уступали акциям ALCO по среднегодовой доходности: -0.69% против 5.78% соответственно.
TRC
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 7.24%
- С начала года
- 20.29%
- 6 месяцев
- 19.23%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- -0.69%
ALCO
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 23.18%
- 1 год
- 40.89%
- 3 года*
- 20.18%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 5.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRC vs. ALCO — Ранг доходности на риск
TRC
ALCO
Сравнение TRC c ALCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tejon Ranch Co. (TRC) и Alico, Inc. (ALCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRC | ALCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.71 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 2.37 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 3.12 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 8.50 | -6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRC | ALCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.71 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.31 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.18 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.16 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между TRC и ALCO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRC и ALCO
TRC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRC Tejon Ranch Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ALCO Alico, Inc. | 0.36% | 0.41% | 0.77% | 0.69% | 6.49% | 4.54% | 1.45% | 0.75% | 0.81% | 0.81% | 0.88% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок TRC и ALCO
Максимальная просадка TRC за все время составила -79.82%, что больше максимальной просадки ALCO в -70.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRC и ALCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRC | ALCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.82% | -70.57% | -9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.41% | -12.43% | -6.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.43% | -45.64% | +13.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.00% | -45.64% | -9.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.39% | -17.67% | -51.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.82% | -32.30% | -14.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.82% | 4.56% | +7.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRC и ALCO
Tejon Ranch Co. (TRC) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Alico, Inc. (ALCO) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что TRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRC | ALCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 8.41% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.87% | 18.43% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.90% | 24.14% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.98% | 30.48% | -4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.82% | 32.46% | -4.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRC и ALCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tejon Ranch Co. и Alico, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности