Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $508.03M
- Enterprise Value
- $592.45M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.31
- Общая выручка (12 мес.)
- $49.59M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.76M
- EBITDA (12 мес.)
- -$3.72M
- Годовой диапазон
- $15.04 - $19.61
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.32%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -1.74%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Tejon Ranch Co. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Tejon Ranch Co. (TRC) показал доход в 19.47% с начала года и 18.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRC составила -0.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Tejon Ranch Co.
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 6.98%
- С начала года
- 19.47%
- 6 месяцев
- 17.90%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 1.03%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- -0.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 1997 г. с доходностью +53.2%, в то время как худший месяц был июль 2002 г. с доходностью -31.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении TRC закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 25 авг. 1997 г. с доходностью +44.0%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -16.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.03% | 9.45% | 6.98% | 19.47% | |||||||||
| 2025 | 2.01% | -5.30% | 3.19% | 6.81% | -1.42% | 1.62% | 5.90% | -3.06% | -8.21% | -1.00% | 2.59% | -2.83% | -0.82% |
| 2024 | -8.26% | 5.39% | -7.34% | 8.89% | 8.64% | -6.42% | 11.37% | -5.84% | -1.90% | -9.34% | 1.32% | -1.36% | -7.56% |
| 2023 | 6.26% | -4.05% | -4.89% | -5.42% | -2.20% | 1.83% | 2.32% | -5.28% | -2.76% | -4.32% | 1.74% | 8.93% | -8.70% |
| 2022 | -8.75% | -2.47% | 7.54% | 0.27% | -7.21% | -8.65% | 6.44% | -4.60% | -8.63% | 17.64% | 15.70% | -3.88% | -1.26% |
| 2021 | 10.24% | 2.45% | 2.57% | -5.50% | -5.44% | 1.67% | 19.86% | 5.43% | -7.60% | 2.53% | 0.49% | 4.26% | 32.04% |
Метрики бенчмарка
Tejon Ranch Co.: годовая альфа составляет -2.47%, бета — 0.83, а R² — 0.19 относительно S&P 500 Index с 18.03.1992.
- Эта акция участвовал в 87.04% снижения S&P 500 Index, но только в 50.70% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.19 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -2.47%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 50.70%
- Участие в снижении
- 87.04%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRC имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tejon Ranch Co. (TRC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TRC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.90 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.39 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.40 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 6.61 | -5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TRC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Tejon Ranch Co. показал максимальную просадку в 79.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Tejon Ranch Co. составляет 69.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -79.82% | 2 авг. 2005 г. | 3685 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -58.67% | 27 авг. 1997 г. | 406 | 8 апр. 1999 г. | 1153 | 6 нояб. 2003 г. | 1559 |
| -45.4% | 25 мар. 1992 г. | 693 | 19 дек. 1994 г. | 661 | 31 июл. 1997 г. | 1354 |
| -24.86% | 23 янв. 2004 г. | 133 | 3 авг. 2004 г. | 117 | 19 янв. 2005 г. | 250 |
| -20.3% | 22 февр. 2005 г. | 25 | 29 мар. 2005 г. | 72 | 11 июл. 2005 г. | 97 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tejon Ranch Co. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Tejon Ranch Co. по сравнению с другими компаниями из отрасли Conglomerates. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TRC по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у TRC коэффициент P/S составляет 10.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TRC по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у TRC коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |