- ISIN
- US8790801091
- CUSIP
- 879080109
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Conglomerates
- Дата IPO
- 17 мар. 1992 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.02
- Коэффициент P/E
- 940.31
- Коэффициент PEG
- 613.25
- Общая выручка (12 мес.)
- $50.89M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.05M
- EBITDA (12 мес.)
- $4.75M
- Годовой диапазон
- $15.31 - $21.31
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.06%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.08%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TRC
Tejon Ranch Co. (TRC) прибавил 17.4% с начала года. По цене $19 за акцию TRC торгуется на 13.1% ниже 52-недельного максимума в $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TRC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,180.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tejon Ranch Co. (TRC) показал доход в 17.37% с начала года и 10.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRC составила -2.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Tejon Ranch Co.
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 17.37%
- 6 месяцев
- 17.08%
- 1 год
- 10.44%
- 3 года*
- 2.94%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- -2.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность TRC по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 1997 г. с доходностью +53.2%, в то время как худший месяц был июль 2002 г. с доходностью -31.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении TRC закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 25 авг. 1997 г. с доходностью +44.0%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -16.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.03% | 9.45% | 6.98% | 3.87% | -1.23% | -4.24% | 17.37% | ||||||
| 2025 | 2.01% | -5.30% | 3.19% | 6.81% | -1.42% | 1.62% | 5.90% | -3.06% | -8.21% | -1.00% | 2.59% | -2.83% | -0.82% |
| 2024 | -8.26% | 5.39% | -7.34% | 8.89% | 8.64% | -6.42% | 11.37% | -5.84% | -1.90% | -9.34% | 1.32% | -1.36% | -7.56% |
| 2023 | 6.26% | -4.05% | -4.89% | -5.42% | -2.20% | 1.83% | 2.32% | -5.28% | -2.76% | -4.32% | 1.74% | 8.93% | -8.70% |
| 2022 | -8.75% | -2.47% | 7.54% | 0.27% | -7.21% | -8.65% | 6.44% | -4.60% | -8.63% | 17.64% | 15.70% | -3.88% | -1.26% |
| 2021 | 10.24% | 2.45% | 2.57% | -5.50% | -5.44% | 1.67% | 19.86% | 5.43% | -7.60% | 2.53% | 0.49% | 4.26% | 32.04% |
Метрики бенчмарка
Tejon Ranch Co. has an annualized alpha of -2.79%, beta of 0.82, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 17, 1992.
- This stock participated in 87.61% of S&P 500 Index downside but only 49.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.79%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 49.96%
- Участие в снижении
- 87.61%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRC имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tejon Ranch Co. (TRC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.30 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 2.29 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 10.15 | -9.27 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tejon Ranch Co. показал максимальную просадку в 79.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Tejon Ranch Co. составляет 70.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -79.82%март 2020 г. | 14y 7mo | — | 20y 11moавг. 2005 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -58.67%апр. 1999 г. | 1y 7mo | 4y 7mo | 6y 2moавг. 1997 г. - нояб. 2003 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -45.40%дек. 1994 г. | 2y 8mo | 2y 7mo | 5y 4moмарт 1992 г. - июль 1997 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -24.86%авг. 2004 г. | 6mo 13d | 5mo 19d | 12mo 2dянв. 2004 г. - янв. 2005 г. |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -20.30%март 2005 г. | 1mo 5d | 3mo 14d | 4mo 19dфевр. 2005 г. - июль 2005 г. |
Показатели просадок
| TRC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.82% | -56.78% | -23.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.41% | -9.10% | -10.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.31% | -18.90% | -5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.43% | -25.43% | -7.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.00% | -33.92% | -21.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.14% | -3.31% | -66.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.96% | -10.71% | -36.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.89% | 2.05% | +9.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tejon Ranch Co. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Tejon Ranch Co. по сравнению с другими компаниями из отрасли Conglomerates. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TRC в сравнении с другими компаниями отрасли Conglomerates. В настоящее время у TRC коэффициент P/E составляет 940.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TRC по сравнению с другими компаниями отрасли Conglomerates. В настоящее время у TRC коэффициент PEG составляет 613.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TRC по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у TRC коэффициент P/S составляет 7.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TRC
Добавьте Tejon Ranch Co. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TRC