Сравнение TPZ.TO с ENB.TO
TPZ.TO (Topaz Energy Corp.) and ENB.TO (Enbridge Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 5 years, TPZ.TO returned 20.26%/yr vs 17.63%/yr for ENB.TO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TPZ.TO и ENB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPZ.TO показывает доходность 19.41%, что значительно ниже, чем у ENB.TO с доходностью 23.42%.
TPZ.TO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 19.41%
- 6 месяцев
- 17.41%
- 1 год
- 27.44%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- 20.26%
- 10 лет*
- —
ENB.TO
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 23.42%
- 6 месяцев
- 23.83%
- 1 год
- 31.58%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 17.63%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение доходности по годам TPZ.TO и ENB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPZ.TO Topaz Energy Corp. | 19.41% | 4.23% | 51.69% | -2.50% | 24.58% | 38.38% | 6.14% |
ENB.TO Enbridge Inc. | 23.42% | 14.09% | 37.18% | -3.28% | 13.96% | 29.98% | 8.47% |
Correlation
The correlation between TPZ.TO and ENB.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г. | 0.34 |
The correlation between TPZ.TO and ENB.TO shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TPZ.TO:
CA$5.05B
ENB.TO:
CA$172.81B
TPZ.TO:
CA$0.97
ENB.TO:
CA$3.46
TPZ.TO:
33.43
ENB.TO:
22.84
TPZ.TO:
0.41
ENB.TO:
1.05
TPZ.TO:
15.31
ENB.TO:
2.22
TPZ.TO:
3.36
ENB.TO:
2.13
TPZ.TO:
CA$328.70M
ENB.TO:
CA$77.79B
TPZ.TO:
CA$183.27M
ENB.TO:
CA$25.33B
TPZ.TO:
CA$335.20M
ENB.TO:
CA$20.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPZ.TO vs. ENB.TO — Ранг доходности на риск
TPZ.TO
ENB.TO
Сравнение TPZ.TO c ENB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Topaz Energy Corp. (TPZ.TO) и Enbridge Inc. (ENB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPZ.TO | ENB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 3.30 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 8.61 | -1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPZ.TO и ENB.TO
Максимальная просадка TPZ.TO за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки ENB.TO в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPZ.TO и ENB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPZ.TO | ENB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -39.47% | +14.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.62% | -9.42% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.75% | -11.56% | -13.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.75% | -21.38% | -3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -1.51% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -8.34% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 3.66% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPZ.TO и ENB.TO
Topaz Energy Corp. (TPZ.TO) и Enbridge Inc. (ENB.TO) имеют волатильность 5.75% и 5.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPZ.TO | ENB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 5.97% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.18% | 12.62% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 15.64% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.18% | 15.69% | +8.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.72% | 22.43% | +1.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPZ.TO и ENB.TO
Дивидендная доходность TPZ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности ENB.TO в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB.TO Enbridge Inc. | 4.84% | 5.74% | 6.00% | 7.44% | 6.50% | 6.76% | 7.96% | 5.72% | 6.33% | 4.91% | 3.75% | 4.04% |
TPZ.TO Topaz Energy Corp. | 3.14% | 4.90% | 4.67% | 6.30% | 5.21% | 4.76% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPZ.TO и ENB.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Topaz Energy Corp. и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TPZ.TO и ENB.TO
TPZ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Topaz Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 56.77M при выручке в 92.25M, что соответствует валовой рентабельности в 61.5%.
ENB.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.60B при выручке в 31.19B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.
TPZ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Topaz Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в 53.38M при выручке в 92.25M, что соответствует операционной рентабельности 57.9%.
ENB.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.06B при выручке в 31.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
TPZ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Topaz Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в 34.04M при выручке в 92.25M, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.
ENB.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 31.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
TPZ.TO and ENB.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TPZ.TO и ENB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор