Сравнение TPRY с IBIC
TPRY (VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - TPRY is a Derivative Income fund tracking the BITA VistaShares TEPRTantrum Select, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. TPRY charges 0.95%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности TPRY и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPRY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPRY и IBIC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 8.01% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 1.85% |
Correlation
The correlation between TPRY and IBIC is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2026 г. | -0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPRY vs. IBIC — Ранг доходности на риск
TPRY
IBIC
Сравнение TPRY c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF (TPRY) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPRY | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 3.49 | -2.06 |
Просадки
Сравнение просадок TPRY и IBIC
Максимальная просадка TPRY за все время составила -10.85%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPRY и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPRY | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.85% | -0.90% | -9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.13% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -0.10% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPRY и IBIC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPRY | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 0.90% | +22.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 1.58% | +22.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 1.58% | +22.02% |
Сравнение комиссий TPRY и IBIC
TPRY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPRY и IBIC
Дивидендная доходность TPRY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности IBIC в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 3.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPRY and IBIC have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for TPRY.
IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 3.54% for TPRY.
TPRY is categorized as Derivative Income, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. TPRY tracks BITA VistaShares TEPRTantrum Select, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: VistaShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for TPRY and 0.10% for IBIC.
Подберите оптимальное распределение для TPRY и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор