PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TOWN с BRBS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TOWN с BRBS

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TowneBank (TOWN) и Blue Ridge Bankshares, Inc. (BRBS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOWN или BRBS.

Корреляция

Корреляция между TOWN и BRBS составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TOWN и BRBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TowneBank (TOWN) и Blue Ridge Bankshares, Inc. (BRBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOWN:

1.08

BRBS:

0.86

Коэф-т Сортино

TOWN:

1.71

BRBS:

1.62

Коэф-т Омега

TOWN:

1.22

BRBS:

1.19

Коэф-т Кальмара

TOWN:

1.70

BRBS:

0.35

Коэф-т Мартина

TOWN:

4.62

BRBS:

3.21

Индекс Язвы

TOWN:

6.77%

BRBS:

10.82%

Дневная вол-ть

TOWN:

28.68%

BRBS:

39.67%

Макс. просадка

TOWN:

-59.25%

BRBS:

-99.11%

Текущая просадка

TOWN:

-6.63%

BRBS:

-98.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TOWN:

$2.58B

BRBS:

$313.37M

EPS

TOWN:

$2.15

BRBS:

-$0.17

Коэффициент PEG

TOWN:

0.00

BRBS:

0.00

Коэффициент P/S

TOWN:

3.61

BRBS:

3.47

Коэффициент P/B

TOWN:

1.16

BRBS:

0.92

Общая выручка (12 мес.)

TOWN:

$871.37M

BRBS:

$99.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

TOWN:

$695.63M

BRBS:

$64.06M

EBITDA (12 мес.)

TOWN:

$107.86M

BRBS:

-$16.51M

Доходность по периодам

С начала года, TOWN показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у BRBS с доходностью 10.87%. За последние 10 лет акции TOWN превзошли акции BRBS по среднегодовой доходности: 11.24% против -4.47% соответственно.

TOWN

С начала года

2.83%

1 месяц

13.48%

6 месяцев

-2.00%

1 год

30.72%

5 лет

20.54%

10 лет

11.24%

BRBS

С начала года

10.87%

1 месяц

17.05%

6 месяцев

0.56%

1 год

33.71%

5 лет

-16.79%

10 лет

-4.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOWN и BRBS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TOWN
Ранг риск-скорректированной доходности TOWN, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOWN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
BRBS
Ранг риск-скорректированной доходности BRBS, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRBS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRBS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRBS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRBS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRBS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOWN c BRBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TowneBank (TOWN) и Blue Ridge Bankshares, Inc. (BRBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TOWN на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRBS равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOWN и BRBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOWN и BRBS

Дивидендная доходность TOWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как BRBS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TOWN
TowneBank		2.88%2.94%3.29%2.89%2.47%3.07%2.52%2.59%1.79%1.53%2.25%2.84%
BRBS
Blue Ridge Bankshares, Inc.		0.00%0.00%8.09%3.90%2.43%2.40%3.74%4.35%2.59%2.84%2.83%2.10%

Просадки

Сравнение просадок TOWN и BRBS

Максимальная просадка TOWN за все время составила -59.25%, что меньше максимальной просадки BRBS в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOWN и BRBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TOWN и BRBS

Текущая волатильность для TowneBank (TOWN) составляет 5.71%, в то время как у Blue Ridge Bankshares, Inc. (BRBS) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что TOWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TOWN и BRBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TowneBank и Blue Ridge Bankshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20212022202320242025
261.18M
38.50M
(TOWN) Общая выручка
(BRBS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию