PortfoliosLab logo
Blue Ridge Bankshares, Inc. (BRBS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0958251052

CUSIP

95825105

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

10 авг. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$312.49M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.17

Общая выручка (12 мес.)

$99.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

$64.06M

EBITDA (12 мес.)

-$16.51M

Годовой диапазон

$2.45 - $3.83

Процент коротких позиций

2.14%

Коэффициент коротких позиций

4.30

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BRBS с TOWN
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Blue Ridge Bankshares, Inc. (BRBS) показал доход в 10.25% с начала года и 32.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BRBS составила -4.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.


BRBS

С начала года

10.25%

1 месяц

14.52%

6 месяцев

10.25%

1 год

32.96%

5 лет

-18.28%

10 лет

-4.52%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BRBS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.66%8.90%-11.17%5.21%3.50%10.25%
2024-17.49%-2.00%9.80%-7.06%16.00%-10.00%6.51%0.36%0.36%0.00%26.07%-8.78%6.27%
20232.38%-3.32%-16.67%-4.02%-10.13%1.84%-4.75%-6.05%-42.93%-30.31%-14.29%12.22%-75.19%
20222.59%-12.01%-5.48%-3.14%4.39%0.72%-1.65%-1.81%-13.36%3.66%-0.15%-4.14%-27.87%
20216.53%6.05%9.86%9.24%9.11%1.15%-1.52%3.62%-0.90%4.99%-2.94%0.51%55.01%
20203.29%-6.61%-21.08%-0.30%-7.36%4.18%1.72%-11.15%-0.52%1.45%8.82%20.26%-12.56%
2019-4.35%1.82%2.64%15.50%13.92%-7.28%-4.29%4.49%-1.75%3.75%-0.53%2.20%26.37%
20185.00%-0.50%1.93%0.00%3.11%-2.26%11.67%-1.49%-3.34%-5.53%-3.90%2.07%5.75%
2017-5.49%-3.95%1.94%3.86%1.62%1.52%1.76%3.33%8.96%-4.17%0.94%5.13%15.52%
20164.55%-0.24%4.45%2.88%3.91%8.23%-6.25%4.27%20.88%-3.19%1.10%-0.58%44.93%
2015-23.81%0.00%0.72%4.69%0.00%-3.79%6.25%-5.24%0.72%-2.23%3.17%0.71%-20.37%
2014-22.50%12.90%15.12%-4.63%0.33%0.72%5.69%5.13%0.65%5.88%1.11%16.09%34.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BRBS составляет 77, что ставит его в топ 23% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BRBS, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRBS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRBS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRBS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRBS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRBS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Blue Ridge Bankshares, Inc. (BRBS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Blue Ridge Bankshares, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.75
  • За 5 лет: -0.39
  • За 10 лет: -0.11
  • За всё время: -0.50

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Blue Ridge Bankshares, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.25$0.49$0.44$0.29$0.52$0.50$0.29$0.29$0.20$0.20

Дивидендный доход

0.00%0.00%8.12%3.92%2.43%2.41%3.75%4.35%2.59%2.85%2.83%2.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Blue Ridge Bankshares, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25
2022$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.49
2021$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.44
2020$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.29
2019$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.52
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.23$0.50
2017$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.29
2016$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.29
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2014$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Blue Ridge Bankshares, Inc. показал максимальную просадку в 99.11%, зарегистрированную 1 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Blue Ridge Bankshares, Inc. составляет 98.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.11%11 нояб. 2010 г.28551 нояб. 2023 г.
-0.1%26 авг. 2010 г.126 авг. 2010 г.43 нояб. 2010 г.5

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Blue Ridge Bankshares, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Blue Ridge Bankshares, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков.


-2.00-1.000.001.002.0020212022202320242025
-0.01
0
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Blue Ridge Bankshares, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BRBS по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BRBS коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BRBS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BRBS коэффициент P/S составляет 3.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BRBS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BRBS коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию