Сравнение TOT с OEI
TOT (LionShares U.S. Equity Total Return ETF) and OEI (Optimized Equity Income ETF) are both Actively Managed funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TOT charges 0.07%/yr vs 0.75%/yr for OEI.
Доходность
Сравнение доходности TOT и OEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TOT
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OEI
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 4.54%
- С начала года
- 5.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOT и OEI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TOT LionShares U.S. Equity Total Return ETF | 0.63% |
OEI Optimized Equity Income ETF | 0.89% |
Correlation
The correlation between TOT and OEI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TOT c OEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LionShares U.S. Equity Total Return ETF (TOT) и Optimized Equity Income ETF (OEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOT и OEI
Максимальная просадка TOT за все время составила -4.26%, что меньше максимальной просадки OEI в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOT и OEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOT | OEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.26% | -6.49% | +2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -0.37% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -1.04% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOT и OEI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOT | OEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.52% | 9.70% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 9.70% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.52% | 9.70% | +3.82% |
Сравнение комиссий TOT и OEI
TOT берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии OEI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOT и OEI
TOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OEI Optimized Equity Income ETF | 5.95% | 1.35% |
TOT LionShares U.S. Equity Total Return ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOT and OEI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOT is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOT is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.75% for OEI.
OEI has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 0.00% for TOT.
They also come from different issuers: LionShares and Optimize. Their fees differ too: 0.07% for TOT and 0.75% for OEI.
Подберите оптимальное распределение для TOT и OEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор