Сравнение TORNTPOWER.NS с HEROMOTOCO.NS
TORNTPOWER.NS (Torrent Power Limited) and HEROMOTOCO.NS (Hero MotoCorp Limited) are both stocks. TORNTPOWER.NS operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while HEROMOTOCO.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TORNTPOWER.NS returned 25.48%/yr vs 8.53%/yr for HEROMOTOCO.NS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TORNTPOWER.NS и HEROMOTOCO.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TORNTPOWER.NS показывает доходность 7.63%, что значительно выше, чем у HEROMOTOCO.NS с доходностью -12.87%. За последние 10 лет акции TORNTPOWER.NS превзошли акции HEROMOTOCO.NS по среднегодовой доходности: 25.48% против 8.53% соответственно.
TORNTPOWER.NS
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 7.63%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 0.54%
- 3 года*
- 29.45%
- 5 лет*
- 27.48%
- 10 лет*
- 25.48%
HEROMOTOCO.NS
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -12.87%
- 6 месяцев
- -15.64%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 22.74%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- 8.53%
Сравнение доходности по годам TORNTPOWER.NS и HEROMOTOCO.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORNTPOWER.NS Torrent Power Limited | 7.63% | -10.78% | 61.12% | 99.30% | -9.47% | 79.48% | 15.84% | 10.72% | -5.79% | 60.10% |
HEROMOTOCO.NS Hero MotoCorp Limited | -12.87% | 44.34% | 3.72% | 56.83% | 15.14% | -18.22% | 32.10% | -18.78% | -15.77% | 27.44% |
Correlation
The correlation between TORNTPOWER.NS and HEROMOTOCO.NS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2006 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TORNTPOWER.NS vs. HEROMOTOCO.NS — Ранг доходности на риск
TORNTPOWER.NS
HEROMOTOCO.NS
Сравнение TORNTPOWER.NS c HEROMOTOCO.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Torrent Power Limited (TORNTPOWER.NS) и Hero MotoCorp Limited (HEROMOTOCO.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TORNTPOWER.NS | HEROMOTOCO.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.13 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 0.73 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 1.61 | -1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TORNTPOWER.NS и HEROMOTOCO.NS
Максимальная просадка TORNTPOWER.NS за все время составила -80.07%, что больше максимальной просадки HEROMOTOCO.NS в -58.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TORNTPOWER.NS и HEROMOTOCO.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TORNTPOWER.NS | HEROMOTOCO.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.07% | -58.18% | -21.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.35% | -23.81% | +1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.31% | -42.16% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.31% | -42.16% | +3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.31% | -58.18% | +19.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.70% | -20.82% | -6.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.12% | -14.37% | -14.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.86% | 10.71% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TORNTPOWER.NS и HEROMOTOCO.NS
Torrent Power Limited (TORNTPOWER.NS) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Hero MotoCorp Limited (HEROMOTOCO.NS) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что TORNTPOWER.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEROMOTOCO.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TORNTPOWER.NS | HEROMOTOCO.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 6.62% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.51% | 20.58% | +5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.90% | 27.05% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.83% | 25.42% | +10.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.01% | 28.14% | +6.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TORNTPOWER.NS и HEROMOTOCO.NS
Дивидендная доходность TORNTPOWER.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности HEROMOTOCO.NS в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEROMOTOCO.NS Hero MotoCorp Limited | 2.82% | 2.86% | 3.63% | 2.42% | 3.47% | 4.26% | 2.89% | 3.56% | 3.06% | 2.25% | 2.37% | 1.11% |
TORNTPOWER.NS Torrent Power Limited | 1.08% | 1.45% | 1.08% | 2.78% | 1.83% | 1.99% | 3.65% | 1.76% | 1.91% | 0.78% | 2.51% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TORNTPOWER.NS и HEROMOTOCO.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Torrent Power Limited и Hero MotoCorp Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TORNTPOWER.NS and HEROMOTOCO.NS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TORNTPOWER.NS и HEROMOTOCO.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор