Сравнение TLX.DE с VLK.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Talanx AG (TLX.DE) и Van Lanschot NV (VLK.AS).
Доходность
Сравнение доходности TLX.DE и VLK.AS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLX.DE и VLK.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLX.DE Talanx AG | -3.60% | 42.18% | 31.37% | 52.71% | 8.62% | 39.61% | -24.76% | 54.54% | -9.07% | 11.56% |
VLK.AS Van Lanschot NV | 11.34% | 31.03% | 62.71% | 46.68% | 15.03% | 13.89% | 15.26% | 15.96% | -13.91% | 42.50% |
Доходность по периодам
С начала года, TLX.DE показывает доходность -3.60%, что значительно ниже, чем у VLK.AS с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции TLX.DE уступали акциям VLK.AS по среднегодовой доходности: 18.57% против 23.56% соответственно.
TLX.DE
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 6.92%
- С начала года
- -3.60%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 14.89%
- 3 года*
- 41.96%
- 5 лет*
- 29.62%
- 10 лет*
- 18.57%
VLK.AS
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 6.70%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 34.46%
- 3 года*
- 39.23%
- 5 лет*
- 32.11%
- 10 лет*
- 23.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLX.DE vs. VLK.AS — Ранг доходности на риск
TLX.DE
VLK.AS
Сравнение TLX.DE c VLK.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talanx AG (TLX.DE) и Van Lanschot NV (VLK.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLX.DE | VLK.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.34 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.95 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.26 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.87 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 5.13 | -3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLX.DE | VLK.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.34 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.84 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.28 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между TLX.DE и VLK.AS составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLX.DE и VLK.AS
Дивидендная доходность TLX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности VLK.AS в 7.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLX.DE Talanx AG | 2.46% | 2.37% | 2.86% | 3.09% | 3.61% | 3.53% | 4.72% | 3.28% | 4.70% | 3.96% | 4.09% | 4.38% |
VLK.AS Van Lanschot NV | 7.05% | 7.84% | 4.59% | 13.32% | 15.98% | 9.77% | 6.03% | 14.71% | 14.88% | 8.41% | 2.25% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок TLX.DE и VLK.AS
Максимальная просадка TLX.DE за все время составила -53.74%, что меньше максимальной просадки VLK.AS в -83.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLX.DE и VLK.AS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLX.DE | VLK.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.74% | -83.82% | +30.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.11% | -18.32% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.22% | -23.85% | +2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.74% | -56.20% | +2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.32% | -1.01% | -10.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -39.76% | +31.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.59% | 10.24% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLX.DE и VLK.AS
Talanx AG (TLX.DE) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Van Lanschot NV (VLK.AS) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что TLX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLK.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLX.DE | VLK.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 7.42% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 17.45% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.38% | 25.33% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.12% | 25.63% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.82% | 27.54% | -2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TLX.DE и VLK.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talanx AG и Van Lanschot NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности