Сравнение TINS с AFOS
TINS (Templeton International Insights ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TINS is a Actively Managed fund actively managed by Franklin Templeton Investments, while AFOS is a Large Cap Blend Equities fund managed by ARS Investment Partners. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TINS charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности TINS и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TINS показывает доходность 12.76%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 27.19%.
TINS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- 8.01%
- С начала года
- 12.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- 18.66%
- С начала года
- 27.19%
- 1 год
- 67.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TINS и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TINS Templeton International Insights ETF | 12.76% | 3.11% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 27.19% | 10.56% |
Correlation
The correlation between TINS and AFOS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TINS vs. AFOS — Ранг доходности на риск
TINS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AFOS
Сравнение TINS c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton International Insights ETF (TINS) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TINS | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 24.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TINS и AFOS
Максимальная просадка TINS за все время составила -10.79%, что меньше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINS и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TINS | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.79% | -11.52% | +0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -7.02% | +4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -1.58% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TINS и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TINS | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.48% | 22.26% | -4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 21.80% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 21.80% | -4.32% |
Сравнение комиссий TINS и AFOS
TINS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TINS и AFOS
Дивидендная доходность TINS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности AFOS в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.23% | 0.30% |
TINS Templeton International Insights ETF | 0.21% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
TINS and AFOS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for TINS.
AFOS has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.21% for TINS.
TINS is categorized as Actively Managed, while AFOS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton Investments and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.55% for TINS and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для TINS и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор