Сравнение TINRX с AFNIX
TINRX (Nuveen Equity Index Fund Class A) and AFNIX (AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TINRX charges 0.36%/yr vs 0.83%/yr for AFNIX.
Доходность
Сравнение доходности TINRX и AFNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TINRX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 21.86%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 14.53%
AFNIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TINRX и AFNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TINRX Nuveen Equity Index Fund Class A | 11.29% | 16.71% | 23.38% | 25.60% | -19.38% | 25.30% | 20.46% | 30.56% | -5.55% | 19.06% |
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 1.74% | 11.36% | 16.23% | 6.59% | -8.77% | 25.23% | 6.60% | 25.71% | -1.98% | 19.51% |
Correlation
The correlation between TINRX and AFNIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between TINRX and AFNIX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TINRX vs. AFNIX — Ранг доходности на риск
TINRX
AFNIX
Сравнение TINRX c AFNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Equity Index Fund Class A (TINRX) и AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TINRX | AFNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TINRX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок TINRX и AFNIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TINRX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.63% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TINRX и AFNIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TINRX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.20% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | — | — |
Сравнение комиссий TINRX и AFNIX
TINRX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии AFNIX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TINRX и AFNIX
Дивидендная доходность TINRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности AFNIX в 31.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 31.18% | 14.13% | 6.88% | 3.43% | 4.61% | 1.78% | 1.75% | 2.13% | 2.04% | 1.72% | 1.79% | 2.66% |
TINRX Nuveen Equity Index Fund Class A | 1.87% | 2.08% | 1.34% | 1.20% | 1.54% | 1.79% | 1.17% | 1.70% | 2.08% | 0.51% | 2.13% | 1.24% |
Часто задаваемые вопросы
TINRX and AFNIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TINRX и AFNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор