PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THISX с AHSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THISX с AHSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I (THISX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX).

THISX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. AHSAX управляется Alger. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности THISX и AHSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I (THISX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THISX и AHSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THISX
T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I		-6.20%17.92%16.75%3.17%-12.11%13.62%30.35%38.29%1.20%26.96%
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		-3.73%10.14%1.17%-4.26%-17.04%3.26%30.99%22.02%5.71%31.85%

Доходность по периодам

С начала года, THISX показывает доходность -6.20%, что значительно ниже, чем у AHSAX с доходностью -3.73%.

THISX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-6.20%
6 месяцев
6.21%
1 год
12.76%
3 года*
10.88%
5 лет*
5.84%
10 лет*
—

AHSAX

1 день
2.14%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
8.88%
1 год
18.01%
3 года*
2.74%
5 лет*
-2.00%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I

Alger Health Sciences Fund

Часто сравнивают с THISX:
THISX с TTMIXTHISX с TQAIXTHISX с VOOTHISX с VGHCXTHISX с VGHAXTHISX с VHCIXTHISX с FIKCX
Часто сравнивают с AHSAX:
AHSAX с ALGRXAHSAX с GGHCXAHSAX с SHPAXAHSAX с BHCHXAHSAX с LYFIXAHSAX с FACDXAHSAX с VGHCX

Сравнение комиссий THISX и AHSAX

THISX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии AHSAX в 1.05%.

AHSAX
Alger Health Sciences Fund
THISX
T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I

Доходность на риск

THISX vs. AHSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THISX
Ранг доходности на риск THISX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THISX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THISX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THISX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THISX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THISX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
AHSAX
Ранг доходности на риск AHSAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHSAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHSAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHSAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHSAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHSAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THISX c AHSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I (THISX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THISXAHSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.03

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.51

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.79

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.38

5.81

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THISX vs. AHSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THISX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа AHSAX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THISX и AHSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THISXAHSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.03

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.08

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.31

+0.34

Корреляция

Корреляция между THISX и AHSAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THISX и AHSAX

Дивидендная доходность THISX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.06%, тогда как AHSAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
THISX
T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I		13.06%12.25%26.10%5.20%1.76%7.62%7.25%12.58%6.70%7.55%
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%27.18%11.68%6.98%7.82%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THISX и AHSAX

Максимальная просадка THISX за все время составила -28.97%, что меньше максимальной просадки AHSAX в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THISX и AHSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

THISXAHSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.97%

-46.23%

+17.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-9.67%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.53%

-45.04%

+17.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-29.98%

+20.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-14.61%

+7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

2.98%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности THISX и AHSAX

T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I (THISX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Alger Health Sciences Fund (AHSAX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что THISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THISXAHSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

5.45%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

11.68%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

16.52%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

24.28%

-5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.02%

23.38%

-3.36%