Сравнение TEXU с HUTG
TEXU (Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF) and HUTG (Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. TEXU is actively managed, while HUTG is passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TEXU и HUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TEXU
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 9.89%
- 6 месяцев
- 41.92%
- С начала года
- 54.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
HUTG
- 1 день
- 16.00%
- 1 месяц
- -29.87%
- 6 месяцев
- 87.43%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам TEXU и HUTG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF | 48.51% |
HUTG Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF | 61.88% |
Correlation
The correlation between TEXU and HUTG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TEXU c HUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF (TEXU) и Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF (HUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEXU и HUTG
Максимальная просадка TEXU за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки HUTG в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXU и HUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEXU | HUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.71% | -66.30% | +34.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.56% | -42.04% | +22.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -28.81% | +20.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEXU и HUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEXU | HUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.54% | 212.70% | -172.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.54% | 212.70% | -172.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.54% | 212.70% | -172.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEXU и HUTG
Дивидендная доходность TEXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как HUTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HUTG Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF | 1.42% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
TEXU and HUTG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEXU has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.00% for HUTG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares.
Подберите оптимальное распределение для TEXU и HUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор